CPF/CNPJ:
10547708000110
Emissão:
10/03/2023
Plano Interno:
001260
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0203624/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
AC
Estado:
PJ
NOTA DE EMPENHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS EM REGIME DIURNO E NOTURNO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E IMPRESCINDÍVEIS A SEREM PRESTADOS EM SÃO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON/MA, PROCESSO Nº 0203624/2021 - SSP/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022 - SSP/MA. C.I Nº 025/2023 - CLS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000347 | 10/03/2023 | 80.000,00 | 51.818,60 | 51.818,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS EM REGIME DIURNO E NOTURNO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E IMPRESCINDÍVEIS A SEREM PRESTADOS EM SÃO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON/MA, PROCESSO Nº 0203624/2021 - SSP/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022 - SSP/MA. C.I Nº 025/2023 - CLS.
|
2023NE000347 | 10/03/2023 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFRENTE AO CONTRATO N°023/2023-SSP REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIE
|
2023NL007419 | 29/09/2023 | 0,00 | 25.909,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 023/2023 - SSP, PROCESSO Nº 0130854/2023, MES DE JUNHO/2023. N
|
2023NL007908 | 29/09/2023 | 0,00 | 25.909,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NL: 007419, MOTIVO PARA CORREÇÃO DAS RETENÇÕES.__PROCESSO Nº 0130854/2023. MES DE JUNHO/2023. EMPRESA TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALI
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2023NL007907 | 29/09/2023 | 0,00 | -25.909,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 023/2023 - SSP, PROCESSO Nº 0192141/2023, MES DE AGOSTO/2023.
|
2023NL009426 | 17/11/2023 | 0,00 | 25.909,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004142 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.295,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007940 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.243,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071183 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.520,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004361 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.850,02 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004390 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.850,02 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008302 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -2.850,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093391 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.520,17 |
| PAGAMENTO
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2023PP005308 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.850,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005370 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.295,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010159 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.243,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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