CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
25/01/2023
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000006 | 25/01/2023 | 188.069,07 | 188.069,07 | 188.069,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NE000006 | 25/01/2023 | 793,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000213 | 23/02/2023 | 24.561,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000687 | 31/03/2023 | 13.950,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NE000981 | 27/04/2023 | 12.676,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023.
|
2023NE001468 | 26/05/2023 | 12.237,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NE001645 | 27/06/2023 | 29.156,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NE001779 | 27/07/2023 | 13.927,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NE002052 | 29/08/2023 | 10.273,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NE002248 | 27/09/2023 | 10.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002780 | 27/10/2023 | 20.883,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE003242 | 29/11/2023 | 12.986,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003322 | 27/12/2023 | 26.275,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NL000012 | 25/01/2023 | 0,00 | 793,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000661 | 23/02/2023 | 0,00 | 24.561,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023.
|
2023NL002223 | 31/03/2023 | 0,00 | 13.950,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023.
|
2023NL003209 | 28/04/2023 | 0,00 | 12.676,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023
|
2023NL004874 | 26/05/2023 | 0,00 | 12.237,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023.
|
2023NL005404 | 27/06/2023 | 0,00 | 29.156,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023.
|
2023NL005938 | 27/07/2023 | 0,00 | 13.927,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NL006799 | 29/08/2023 | 0,00 | 10.273,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NL007284 | 27/09/2023 | 0,00 | 10.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL008770 | 27/10/2023 | 0,00 | 20.883,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NL009936 | 29/11/2023 | 0,00 | 12.986,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010528 | 27/12/2023 | 0,00 | 26.275,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000828 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 793,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005543 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.561,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB016115 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.950,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023187 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.676,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035916 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.237,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042708 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.156,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053309 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.927,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060658 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.273,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068909 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.347,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080596 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.883,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089563 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.986,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101655 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.275,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
