CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
25/01/2023
Plano Interno:
001224
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000004 | 25/01/2023 | 5.276.495,61 | 5.276.495,61 | 5.263.761,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023
|
2023NE000004 | 25/01/2023 | 457.964,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NE000211 | 23/02/2023 | 456.690,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000685 | 31/03/2023 | 455.416,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023
|
2023NE000976 | 27/04/2023 | 454.142,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023
|
2023NE001466 | 26/05/2023 | 442.170,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023
|
2023NE001643 | 27/06/2023 | 440.896,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023
|
2023NE001777 | 27/07/2023 | 431.924,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023
|
2023NE002050 | 29/08/2023 | 430.650,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023
|
2023NE002246 | 27/09/2023 | 427.650,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE002778 | 27/10/2023 | 428.839,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE003240 | 29/11/2023 | 425.924,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE003320 | 27/12/2023 | 424.224,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2023
|
2023NL000010 | 25/01/2023 | 0,00 | 457.964,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000656 | 23/02/2023 | 0,00 | 456.690,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
2023NL000650 | 23/02/2023 | 0,00 | 456.690,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA LIQUIDAÇAO, MOTIVO FEITA INCORRETA.
|
2023NL000652 | 23/02/2023 | 0,00 | -456.690,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2023. OBS: COM DESCONTOS E CONSIGNAÇOES
|
2023NL002234 | 31/03/2023 | 0,00 | 455.416,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2023. OBS: COM LANÇAMENTO DE DESCONTOS.
|
2023NL003191 | 28/04/2023 | 0,00 | 454.142,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2023
|
2023NL004872 | 26/05/2023 | 0,00 | 442.170,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2023
|
2023NL005397 | 27/06/2023 | 0,00 | 440.896,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2023
|
2023NL005936 | 27/07/2023 | 0,00 | 431.924,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NL006797 | 29/08/2023 | 0,00 | 430.650,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2023
|
2023NL007282 | 27/09/2023 | 0,00 | 427.650,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL008768 | 27/10/2023 | 0,00 | 428.839,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NL009934 | 29/11/2023 | 0,00 | 425.924,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NL010526 | 27/12/2023 | 0,00 | 424.224,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000810 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 390.503,34 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000011 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 53.237,67 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000016 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000017 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000019 | 02/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.028,90 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000018 | 02/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000117 | 10/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.244,26 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000118 | 10/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 829,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005514 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 389.409,19 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000336 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.582,95 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000349 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000351 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000353 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.554,73 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000352 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB016113 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 387.984,43 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001156 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.090,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001072 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001073 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001172 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.257,04 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001168 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.206,04 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001173 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 833,32 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001169 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 816,32 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001070 | 10/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.035,65 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001069 | 10/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 453,29 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001068 | 10/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 120,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023176 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 386.241,15 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001604 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 53.841,41 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001605 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001607 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001782 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.256,25 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001781 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001780 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 120,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035911 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 377.072,74 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002572 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 52.674,33 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002568 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002569 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002571 | 12/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.644,73 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002570 | 12/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 60,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042703 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 374.354,25 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002841 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.029,07 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002839 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002838 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 206,26 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002840 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002843 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.146,97 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002842 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 301,29 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003423 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 51.277,86 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003424 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003425 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053287 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 363.950,49 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003370 | 07/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.833,24 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003366 | 07/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.070,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060653 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 366.805,20 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003731 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 50.732,02 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003747 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003748 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003736 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.236,47 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003737 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.236,47 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003735 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 60,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006864 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -8.236,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068896 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 362.539,62 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003914 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 50.791,25 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003927 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003928 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003926 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.409,13 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003925 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 967,61 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004719 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 51.054,05 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004715 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004716 | 30/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080588 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 363.309,96 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004712 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.463,87 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004704 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 742,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004706 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 95,43 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004708 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 95,43 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008862 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | -95,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089542 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 360.934,28 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005161 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 50.642,64 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005165 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005166 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005164 | 05/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.303,24 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005162 | 05/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 418,77 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005163 | 05/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 349,35 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005338 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.257,04 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005342 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.205,26 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005343 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 871,54 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005339 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 833,32 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005435 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.294,48 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005439 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.262,38 |
| PAGAMENTO
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2023PP005443 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.256,26 |
| PAGAMENTO
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2023PP005436 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 922,54 |
| PAGAMENTO
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2023PP005444 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 918,32 |
| PAGAMENTO
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2023PP005440 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 888,40 |
| PAGAMENTO
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2023PP005470 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.539,34 |
| PAGAMENTO
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2023PP005468 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.437,70 |
| PAGAMENTO
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2023PP005466 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.324,90 |
| PAGAMENTO
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2023PP005472 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.094,91 |
| PAGAMENTO
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2023PP005469 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.094,42 |
| PAGAMENTO
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2023PP005467 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 976,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB101651 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 357.823,40 |
| PAGAMENTO
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2023PP005664 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 53.025,42 |
| PAGAMENTO
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2023PP005676 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
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2023PP005677 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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