CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
17/03/2023
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 35804/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS Nº 141950, 142099 E 142145.__REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ E OU ESGOTO. ( SSP/MA, POLICIA MILITAR/MA E CORPO DE BOMBEIRO/MA )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000438 | 17/03/2023 | 172.512,13 | 172.512,13 | 172.512,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 35804/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. FATURAS AGRUPADAS Nº 141950, 142099 E 142145.__REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ E OU ESGOTO. ( SSP/MA, POLICIA MILITAR/MA E CORPO DE BOMBEIRO/MA )
|
2023NE000438 | 17/03/2023 | 172.512,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 25804/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. FATURA Nº 141950.__RE
|
2023NL001466 | 17/03/2023 | 0,00 | 116.516,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 25804/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. FATURAS AGRUPADA
|
2023NL001467 | 17/03/2023 | 0,00 | 37.185,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO ( CAEMA ), PROCESSO Nº 25804/2023. MES DE DEZEMBRO/2022. FATURA Nº 142145.__RE
|
2023NL001468 | 17/03/2023 | 0,00 | 18.810,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005953 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.592,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005954 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.784,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005952 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 902,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051194 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 164.231,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
