CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
17/04/2023
Plano Interno:
001317
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
36010/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0036010/2023. MES DE JANEIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 12606.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000807 | 17/04/2023 | 349.740,54 | 349.740,54 | 349.740,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0036010/2023. MES DE JANEIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 12606.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
|
2023NE000807 | 17/04/2023 | 73.737,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0071825/2023. MES DE FEVEREIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 12991.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
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2023NE001317 | 18/05/2023 | 72.860,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 093718/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAL Nº 13341.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
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2023NE001441 | 01/06/2023 | 71.887,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 093738/2023. MES DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 13342.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
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2023NE001479 | 02/06/2023 | 68.314,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0116000/2023. MES DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 13688.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSP/MA.
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2023NE002190 | 25/09/2023 | 62.939,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0036010/2023. MES DE JANEIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 12606.__REF.
|
2023NL002514 | 17/04/2023 | 0,00 | 73.737,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0071825/2023. MES DE FEVEREIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 12991.__REF. P
|
2023NL004134 | 18/05/2023 | 0,00 | 72.860,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 093718/2023. MES DE MARÇO/2023. NOTA FISCAL Nº 13341.__REF. PRESTA
|
2023NL004800 | 01/06/2023 | 0,00 | 71.887,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 093738/2023. MES DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 13342.__REF. PRESTA
|
2023NL004896 | 02/06/2023 | 0,00 | 68.314,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 4896 FEITA DE FORMA INCORRETA.
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2023NL005040 | 02/06/2023 | 0,00 | -68.314,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 093738/2023. MES DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 13342.__REF. PRESTA
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2023NL005041 | 07/06/2023 | 0,00 | 68.314,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 50/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0116000/2023. MES DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 13688.__REF
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2023NL007168 | 25/09/2023 | 0,00 | 62.939,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002045 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.111,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029654 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.400,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029653 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 57.705,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002071 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.686,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002069 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.643,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004153 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.539,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004152 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.497,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035584 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 56.934,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035594 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.105,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002546 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.594,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005045 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.450,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002554 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.415,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005048 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.279,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003027 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.907,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003020 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.514,64 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003112 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.907,61 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003105 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.514,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005759 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -7.514,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005766 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -7.907,61 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003142 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.014,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071325 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 49.848,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004145 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.146,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007978 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.021,11 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004399 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.923,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004370 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.923,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008311 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -6.923,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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