CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
23/08/2022
Plano Interno:
003716
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
82500/2022
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Complemento ao CT.nº011/2022, de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda, de prédios e logradouros públicos com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, em todo o Estado do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001596 | 23/08/2022 | 2.306.033,00 | 2.303.317,11 | 2.156.317,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento ao CT.nº011/2022, de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda, de prédios e logradouros públicos com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, em todo o Estado do Maranhão.
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2022NE001596 | 23/08/2022 | 2.306.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento ao CT.nº011/2022, serviços de pavimentação na Avenida 05 (parque horizonte em Paço do Lumiar-Ma.proc.139719/22
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2022NL007402 | 23/08/2022 | 0,00 | 1.229.020,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 011/2022 PROCESSO 139692/2022 - MANUTENÇÃO ESCOLA DE MUSICA DO BOM MENINO
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2022NL007440 | 23/08/2022 | 0,00 | 640.824,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO CT. 11/22 SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO ERASMODIAS, EM PAÇO DO LUMIAR-MA. PROC. 139616/2
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2022NL007403 | 23/08/2022 | 0,00 | 286.471,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 011/22 PROCESSO 168281/2022 MANUTENÇÃO ESCOLA DO BOM MENINO NO CENTRO DE SAO LUIS
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2022NL009475 | 23/09/2022 | 0,00 | 146.999,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063832 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.201.982,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007654 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.748,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP004514 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.290,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066334 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 626.726,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066311 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 280.169,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008261 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.689,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP004926 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.408,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008256 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.437,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004923 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.864,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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