CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
29/07/2022
Plano Interno:
003723
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
20118/22
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
COMPLEMENTO AO CT. 011/2021, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA REGIONAL DE SÃO BENTO-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001373 | 29/07/2022 | 6.468.004,90 | 6.468.004,90 | 6.468.004,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO AO CT. 011/2021, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA REGIONAL DE SÃO BENTO-MA.
|
2022NE001373 | 29/07/2022 | 6.468.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO AO CT. 011/2021, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA REGIONAL DE SÃO BENTO-MA.
|
2022NE002340 | 27/10/2022 | -1,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 011/2021 - MANUTENÇÃO PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS REGIONAL DE SÃO BENTO;PROC.145280/22
|
2022NL006440 | 01/08/2022 | 0,00 | 1.397.776,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 011/2021-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS REGIONAL DE SÃO BENTO;PROC.145287/22
|
2022NL006457 | 01/08/2022 | 0,00 | 1.200.009,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 011/2021-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS REGIONAL DE SÃO BENTO;PROC.145289/22
|
2022NL006455 | 01/08/2022 | 0,00 | 932.961,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 011/2021 PROCESSO 145286/2022 3 QUISIQUES E UM PALCO NA PRACA DA JUVENTUDE EM ARARI
|
2022NL006465 | 01/08/2022 | 0,00 | 884.724,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 011/2021 - MANUTENÇÃO PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS REGIONAL DE SÃO BENTO;PROC.145282/22.
|
2022NL006451 | 01/08/2022 | 0,00 | 802.880,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 011/2021 PROCESSO 145283/22 REFORMA DO MERCADO EM ARARI
|
2022NL006464 | 01/08/2022 | 0,00 | 715.186,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 011/2021-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS REGIONAL DE SÃO BENTO;PROC.145285/22
|
2022NL006453 | 01/08/2022 | 0,00 | 396.859,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 011/2021 - MANUTENÇÃO PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS REGIONAL DE SÃO BENTO;PROC.145290/22
|
2022NL006447 | 01/08/2022 | 0,00 | 137.606,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052938 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.383.798,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052972 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.188.009,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052970 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 923.631,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052969 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 794.851,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052940 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 392.890,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052946 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 136.230,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003826 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.977,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003844 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.000,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003843 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.329,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003837 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.028,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003846 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.968,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003819 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.376,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054014 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 875.877,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053982 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 708.034,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003914 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.847,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003912 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.151,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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