CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
002030
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
0015596/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Janeiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000086 | 27/01/2022 | 3.497.005,98 | 3.497.005,98 | 3.470.432,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Janeiro/2022
|
2022NE000086 | 27/01/2022 | 254.120,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Fevereiro/2022
|
2022NE000812 | 23/02/2022 | 277.779,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Março/2022
|
2022NE001177 | 28/03/2022 | 282.834,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Abril/2022
|
2022NE001283 | 26/04/2022 | 214.906,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Maio/2022
|
2022NE001608 | 25/05/2022 | 207.504,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Maio/2022-complemento
|
2022NE001676 | 31/05/2022 | 73.943,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Junho/2022
|
2022NE001801 | 27/06/2022 | 294.819,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de julho/2022
|
2022NE001904 | 26/07/2022 | 337.641,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de agosto/2022
|
2022NE002111 | 24/08/2022 | 324.747,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de setembro/2022
|
2022NE002991 | 27/09/2022 | 307.953,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de outubro/2022
|
2022NE003156 | 24/10/2022 | 309.465,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de novembro/2022
|
2022NE003324 | 24/11/2022 | 305.644,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de dezembro/2022
|
2022NE003621 | 23/12/2022 | 305.644,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Janeiro/2022
|
2022NL000037 | 27/01/2022 | 0,00 | 254.120,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Janeiro/2022
|
2022NL000039 | 27/01/2022 | 0,00 | 254.120,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2022NL000038 | 27/01/2022 | 0,00 | -254.120,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de fevereiro/2022
|
2022NL001157 | 23/02/2022 | 0,00 | 277.779,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de março/2022
|
2022NL002429 | 28/03/2022 | 0,00 | 282.834,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de abril/2022
|
2022NL003547 | 26/04/2022 | 0,00 | 214.906,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de maio/2022
|
2022NL005259 | 25/05/2022 | 0,00 | 207.504,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de maio/2022
|
2022NL005261 | 25/05/2022 | 0,00 | 207.504,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2022NL005260 | 25/05/2022 | 0,00 | -207.504,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de maio/2022-complmento
|
2022NL005566 | 31/05/2022 | 0,00 | 73.943,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de junho/2022
|
2022NL006755 | 27/06/2022 | 0,00 | 294.819,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de julho/2022
|
2022NL008102 | 26/07/2022 | 0,00 | 337.641,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de agosto/2022
|
2022NL009525 | 24/08/2022 | 0,00 | 324.747,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de setembro/2022
|
2022NL013149 | 27/09/2022 | 0,00 | 307.953,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de outubro/2022
|
2022NL014836 | 24/10/2022 | 0,00 | 309.465,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de novembro/2022
|
2022NL018240 | 24/11/2022 | 0,00 | 305.644,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de dezembro/2022
|
2022NL023667 | 23/12/2022 | 0,00 | 305.644,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001069 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 230.296,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000059 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.123,60 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000069 | 10/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.700,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008003 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 252.778,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001199 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.032,41 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000596 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.968,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017457 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 256.707,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002454 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.691,66 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001198 | 11/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.435,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023178 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 194.589,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003576 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.131,97 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001771 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.185,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031911 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 188.340,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005284 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.873,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034704 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 67.319,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005604 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 581,31 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002645 | 13/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.290,75 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002653 | 13/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.042,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042250 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 268.728,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP003239 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 238,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP003238 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 238,79 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003955 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 238,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006833 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -238,79 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003338 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.852,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051964 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 305.033,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008135 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.832,49 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008342 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -238,79 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003990 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.775,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062337 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 294.542,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009556 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.064,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004624 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.140,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072199 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 279.493,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013183 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.892,53 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006789 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.566,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077757 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 280.608,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015255 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.127,78 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007507 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.729,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086990 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 276.359,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL018295 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.205,68 |
| PAGAMENTO
|
2022PP008859 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 79,60 |
| PAGAMENTO
|
2022PP008984 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 71,64 |
| PAGAMENTO
|
2022PP009906 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.928,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098646 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 275.514,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL023719 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.556,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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