CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
002007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0015597/20200
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000070 | 27/01/2022 | 164.748,00 | 164.748,00 | 164.748,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2022
|
2022NE000070 | 27/01/2022 | 6.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Fevereiro/2022
|
2022NE000808 | 23/02/2022 | 9.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Março/2022
|
2022NE001171 | 28/03/2022 | 10.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Abril/2022
|
2022NE001281 | 26/04/2022 | 14.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Maio/2022
|
2022NE001607 | 25/05/2022 | 14.678,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2022
|
2022NE001606 | 25/05/2022 | 13.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho feito incorretamente
|
2022NE001611 | 25/05/2022 | -14.678,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2022-complemento
|
2022NE001673 | 31/05/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de horas extras da folha de pessoal efetivos referente aos vencimentos do mês de Junho/2022
|
2022NE001797 | 27/06/2022 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de julho/2022
|
2022NE001908 | 26/07/2022 | 15.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de agosto/2022
|
2022NE002106 | 24/08/2022 | 15.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de setembro/2022
|
2022NE002989 | 27/09/2022 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro/2022
|
2022NE003151 | 24/10/2022 | 16.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de novembro/2022
|
2022NE003319 | 24/11/2022 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de dezembro/2022
|
2022NE003615 | 23/12/2022 | 16.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2022
|
2022NL000036 | 27/01/2022 | 0,00 | 6.208,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de fevereiro/2022
|
2022NL001156 | 23/02/2022 | 0,00 | 9.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de março/2022
|
2022NL002435 | 28/03/2022 | 0,00 | 10.736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de março/2022
|
2022NL002421 | 28/03/2022 | 0,00 | 10.736,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2022NL002423 | 28/03/2022 | 0,00 | -10.736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de abril/2022
|
2022NL003559 | 26/04/2022 | 0,00 | 14.756,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2022NL003561 | 26/04/2022 | 0,00 | -14.756,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de abril/2022
|
2022NL003565 | 27/04/2022 | 0,00 | 14.756,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de maio2022
|
2022NL005267 | 25/05/2022 | 0,00 | 13.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de maio/2022-complemento
|
2022NL005563 | 31/05/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de junho/2022
|
2022NL006754 | 27/06/2022 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de julho/2022
|
2022NL008115 | 26/07/2022 | 0,00 | 15.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro/2022
|
2022NL009524 | 24/08/2022 | 0,00 | 15.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de setembro/2022
|
2022NL013148 | 27/09/2022 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro/2022
|
2022NL014833 | 24/10/2022 | 0,00 | 16.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro/2022
|
2022NL014835 | 24/10/2022 | 0,00 | 16.520,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2022NL014834 | 24/10/2022 | 0,00 | -16.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de novembro/2022
|
2022NL018233 | 24/11/2022 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de novembro/2022
|
2022NL018236 | 24/11/2022 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2022NL018234 | 24/11/2022 | 0,00 | -15.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de dezembro/2022
|
2022NL023666 | 23/12/2022 | 0,00 | 16.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de Vale Transporte empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de dezembro/2022
|
2022NL023658 | 23/12/2022 | 0,00 | 16.520,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação indevida
|
2022NL023660 | 23/12/2022 | 0,00 | -16.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001056 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.208,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007971 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.408,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017452 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.736,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023180 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.756,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031940 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.580,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034697 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042249 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051957 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062323 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072193 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077748 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.520,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086939 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098641 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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