CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
04/02/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
244400/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda, de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da Regional São Bento para atender as demandas dessa IES, conforme adesão à Ata de Registro de Preços n° 010/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000081 | 04/02/2022 | 649.000,00 | 644.578,19 | 541.201,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda, de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da Regional São Bento para atender as demandas dessa IES, conforme adesão à Ata de Registro de Preços n° 010/2021.
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2022NE000081 | 04/02/2022 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da Regional São Bento, para atender as demandas dessa IES, conforme contrato nº 016/2022 para exercício financeiro de 2022.
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2022NE001274 | 24/05/2022 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da Regional São Bento, para atender as demandas dessa IES, conforme contrato nº 016/2022 para exercício financeiro de 2022.
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2022NE001276 | 24/05/2022 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando erro no valor.
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2022NE001275 | 24/05/2022 | -224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da Regional de São Bento, conforme Contrato nº 016/2022, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE001540 | 10/06/2022 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da Regional de São Bento, conforme Contrato nº 016/2022, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE002228 | 26/07/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Atender a necessidade de outro contrato.
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2022NE003082 | 21/09/2022 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº101505 de 11/04/2022, referente a 1ª Medição do contrato nº 016/2022, que tem por objeto os serviços de manutenção prevent
|
2022NL010249 | 29/04/2022 | 0,00 | 205.987,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 101601 de 20/05/2022, referente a 02ª Medição do contrato nº 016/2022, que tem por objeto os serviços de manutenção prev
|
2022NL014949 | 31/05/2022 | 0,00 | 217.043,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 101688 de 10/06/2022, referente a 03ª Medição do contrato nº 016/2022, que tem por objeto os serviços de manutenção prev
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2022NL021959 | 18/07/2022 | 0,00 | 109.947,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°101969 de 15/08/2022 , referente à 05ª Medição do Contrato nº 016/2022 dos serviços de manutenção, preventiva e corretiva
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2022NL031266 | 30/08/2022 | 0,00 | 103.376,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°101915 de 01/08/2022 , referente à 04ª Medição do Contrato 016/2022 dos serviços de manutenção, preventiva e corretiva dos
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2022NL031262 | 30/08/2022 | 0,00 | 8.223,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023946 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 184.152,55 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005227 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.595,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005226 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.179,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010282 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.059,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057369 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 194.036,92 |
| PAGAMENTO
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2022PP014282 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.324,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP014499 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.511,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL027580 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.170,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058736 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 98.292,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP016043 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.298,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030428 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.099,47 |
| PAGAMENTO
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2022PP016048 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.256,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063603 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.335,55 |
| PAGAMENTO
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2022PP016737 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 542,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016736 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 246,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL031451 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 98,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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