CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
25/01/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
244414/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda, de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da Regional de Santa Inês, para atender às demandas desta IES, conforme adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2021 - CSL/SINFRA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000032 | 25/01/2022 | 529.000,00 | 528.691,01 | 397.384,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda, de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da Regional de Santa Inês, para atender às demandas desta IES, conforme adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2021 - CSL/SINFRA/MA.
|
2022NE000032 | 25/01/2022 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a execução dos serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda de prédios e logradouros públicos localizados nos municípios da Regional de Santa Inês, conforme Contrato nº 003/2022, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE001249 | 23/05/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a execução dos serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda de prédios e logradouros públicos localizados nos municípios da Regional de Santa Inês, conforme Contrato nº 003/2022, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE003624 | 20/10/2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a execução dos serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, sob demanda de prédios e logradouros públicos localizados nos municípios da Regional de Santa Inês, conforme Contrato nº 003/2022, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE004707 | 19/12/2022 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de NOta Fiscal n° 101503 de 11/04/2022 , Referente á 01 Medição do Contrato 003/2022 dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos
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2022NL010274 | 29/04/2022 | 0,00 | 43.622,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de NOta Fiscal n° 101597 de 19/05/2022 , Referente á 02° Medição do Contrato 003/2022 dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva d
|
2022NL014950 | 31/05/2022 | 0,00 | 200.599,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de NOta Fiscal n° 101686 de 10/06/2022 , Referente á 03° Medição do Contrato 003/2022 dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva d
|
2022NL021958 | 01/07/2022 | 0,00 | 97.467,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°101967 de 15/08/2022 , referente à 04ª Medição do Contrato nº 003/2022 dos serviços de manutenção, preventiva e corretiva
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2022NL031264 | 30/08/2022 | 0,00 | 55.694,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 102209 de 21/09/2022 , referente à 05ª Medição do Contrato nº 003/2022 dos serviços de manutenção, preventiva e corretiva
|
2022NL039836 | 26/10/2022 | 0,00 | 56.969,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 102290 de 27/10/2022 , referente à 06ª Medição do Contrato nº 003/2022 dos serviços de manutenção, preventiva e corretiv
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2022NL044668 | 23/11/2022 | 0,00 | 19.606,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento ara troca de valor
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2022NL051011 | 01/12/2022 | 0,00 | -19.606,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°102361 de 07/12/2022 , referente à 07ª Medição do Contrato 015/2022 dos serviços de manutenção, preventiva e corretiva do
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2022NL050786 | 26/12/2022 | 0,00 | 54.429,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 102290 de 27/10/2022 , referente à 06ª Medição do Contrato nº 003/2022 dos serviços de manutenção, preventiva e corretiv
|
2022NL051012 | 27/12/2022 | 0,00 | 19.906,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023929 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.998,93 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005220 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.879,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005221 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.308,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010284 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 436,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043532 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 179.335,53 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011171 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.239,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021212 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.005,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011260 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.017,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058679 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 87.136,33 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016031 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.432,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP016034 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.924,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030419 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 974,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066717 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 49.679,70 |
| PAGAMENTO
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2022PP017759 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.675,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP017778 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.670,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL033408 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 668,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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