CPF/CNPJ:
22791070000148
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras em Andamento
Processo:
121441/2020
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
Lago dos Rodrigues
Municipio:
MA65712000
Estado:
PJ
Referente a despesa com os serviços de engenharia para a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do prédio do curso de Engenharia da Pesca, conforme Contrato nº 041/2021-UEMA, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000563 | 21/03/2022 | 2.851.992,66 | 2.814.992,66 | 2.518.150,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com os serviços de engenharia para a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do prédio do curso de Engenharia da Pesca, conforme Contrato nº 041/2021-UEMA, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000563 | 21/03/2022 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do prédio do curso de Engenharia da Pesca - UEMA, conforme Contrato nº 041/2021, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE001548 | 10/06/2022 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do prédio do curso de Engenharia da Pesca, conforme Contrato nº 041/2021, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE001587 | 14/06/2022 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Empenhado a maior.
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2022NE001588 | 14/06/2022 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do prédio do curso de Engenharia da Pesca - UEMA, conforme Contrato nº 041/2021, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE001928 | 06/07/2022 | 998.675,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo para atender demandas de outros contratos da IES.
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2022NE002308 | 04/08/2022 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando a necessidade de cobertura orçamentária para outro contrato.
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2022NE002877 | 30/08/2022 | -330.565,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do prédio do curso de Engenharia da Pesca - UEMA, conforme Contrato nº 041/2021, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE003516 | 18/10/2022 | 390.565,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício e e-mail da PROINFRA.
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2022NE005071 | 01/12/2022 | -246.683,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n°101 de 02/02/2022, referente 05° MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclusã
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2022NL006345 | 23/03/2022 | 0,00 | 179.011,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal n°105 de 23/03/2022, referente 06ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclusã
|
2022NL007006 | 07/04/2022 | 0,00 | 196.097,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°109 de 22/04/2022, referente 07ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclusã
|
2022NL011194 | 11/05/2022 | 0,00 | 685.335,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal n°002 de 09/05/2022, referente 08ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclusã
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2022NL012733 | 17/05/2022 | 0,00 | 401.878,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal n°0023 de 21/06/2022, referente 09ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclu
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2022NL019456 | 21/06/2022 | 0,00 | 315.128,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal n°005 de 13/06/2022, referente 10ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclus
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2022NL019650 | 22/06/2022 | 0,00 | 286.283,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lqiuidação da Nota fiscal n°008 de 13/07/2022, referente 11ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclus
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2022NL025713 | 21/07/2022 | 0,00 | 454.414,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°009 de 10/08/2022, referente 12ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclusã
|
2022NL030669 | 19/08/2022 | 0,00 | 179.716,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4708 de 06/09/2022, contrato nº 005/2021 referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sóli
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2022NL044670 | 01/11/2022 | 0,00 | 85.861,09 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a descrição incorreta
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2022NL045042 | 01/11/2022 | 0,00 | -85.861,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°016 de 25/10/2022, referente 13ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclusã
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2022NL045048 | 01/12/2022 | 0,00 | 85.861,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°018 de 28/11/2022, referente 14ª MEDIÇÃO do Contrato 041/2021 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclusã
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2022NL051134 | 29/12/2022 | 0,00 | 31.264,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016310 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 173.283,49 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003438 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.938,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003437 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.790,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021878 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 186.685,02 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004362 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.471,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004358 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.941,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031052 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 652.439,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031036 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 376.560,43 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007371 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.616,08 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007366 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.261,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007365 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.056,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007370 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.280,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043805 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 295.275,54 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011226 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.399,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011225 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.453,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054323 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 425.786,69 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013920 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.995,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013919 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.632,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP013917 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.447,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP013916 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.588,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026305 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -8.588,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026307 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -9.447,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059079 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 268.247,51 |
| PAGAMENTO
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2022PP016059 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.447,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016058 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.588,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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