CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
31/01/2022
Plano Interno:
003832
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
5161/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto para a Universidade Estadual do Maranhão no Campus de Timon.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000056 | 31/01/2022 | 24.000,00 | 12.292,67 | 12.292,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto para a Universidade Estadual do Maranhão no Campus de Timon.
|
2022NE000056 | 31/01/2022 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura N° 150013149 de 03/01/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, m
|
2022NL000577 | 09/02/2022 | 0,00 | 999,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura N° 150123953 de 03/03/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA,
|
2022NL007193 | 20/04/2022 | 0,00 | 1.000,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n°150069752 de 01/02/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, mê
|
2022NL007194 | 20/04/2022 | 0,00 | 900,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n°150181814 de 01/04/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, mê
|
2022NL007195 | 20/04/2022 | 0,00 | 878,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n°150306752 de 02/06/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, mê
|
2022NL019446 | 21/06/2022 | 0,00 | 973,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n°334741 de 02/06/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, mês
|
2022NL023020 | 01/07/2022 | 0,00 | 2.502,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n°150242590 de 03/05/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, mê
|
2022NL021540 | 08/07/2022 | 0,00 | 1.050,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 150425505 de 03/08/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, m
|
2022NL030667 | 19/08/2022 | 0,00 | 1.025,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 150483207 de 01/09/2022- ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, mê
|
2022NL033740 | 15/09/2022 | 0,00 | 1.599,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 150483207 de 03/08/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, m
|
2022NL033738 | 15/09/2022 | 0,00 | 1.599,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Data emissão
|
2022NL033739 | 15/09/2022 | 0,00 | -1.599,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 150598742 de 07/11/2022 - ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao serviço de fornecimento de água no Campus de TIMON/MA, m
|
2022NL050061 | 20/12/2022 | 0,00 | 1.362,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003546 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 999,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021124 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021190 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021192 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 878,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040081 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 973,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045889 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.050,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049364 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.502,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060041 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.025,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067681 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.599,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096930 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.362,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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