CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
252503/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva por demanda dos prédios do Campus UEMA de Grajau, conforme a Ata de Registro de Preços nº 018/2021-CSL/SINFRA, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000560 | 18/03/2022 | 450.000,00 | 436.138,40 | 121.072,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva por demanda dos prédios do Campus UEMA de Grajau, conforme a Ata de Registro de Preços nº 018/2021-CSL/SINFRA, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE000560 | 18/03/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Atender outros contratos da IES.
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2022NE001751 | 24/06/2022 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequação sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da regional de Grajaú - MA, para o exercício financeiro de 2022, conforme Contrato nº 042/2022 - UEMA.
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2022NE002659 | 23/08/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequação sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da regional de Grajaú - MA, para o exercício financeiro de 2022, conforme Contrato nº 042/2022 - UEMA.
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2022NE003659 | 20/10/2022 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº693 de 01/08/2022, 1ª Medição do contrato nº 042/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, refor
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2022NL031151 | 26/08/2022 | 0,00 | 72.115,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 709 de 24/08/2022, 2ª Medição do contrato nº 042/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, refo
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2022NL031448 | 01/09/2022 | 0,00 | 18.104,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 779 de 10/10/2022, 03ª Medição do contrato nº 046/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, ref
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2022NL040435 | 07/11/2022 | 0,00 | 264.672,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 785 de 25/10/2022, 04ª Medição do contrato nº 046/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, re
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2022NL040539 | 09/11/2022 | 0,00 | 68.730,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 800 de 17/11/2022, 05ª Medição do contrato nº 042/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, re
|
2022NL045229 | 07/12/2022 | 0,00 | 12.515,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066599 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.481,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066733 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.438,73 |
| PAGAMENTO
|
2022PP017740 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.966,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP017775 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.802,89 |
| PAGAMENTO
|
2022PP017761 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 995,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL033419 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 865,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP017779 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 452,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL033423 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 217,25 |
| PAGAMENTO
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2022PP023774 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.556,99 |
| PAGAMENTO
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2022PP023775 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.780,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093733 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.163,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP026131 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 375,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL049389 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 150,19 |
| PAGAMENTO
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2022PP026539 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 826,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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