CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
08/02/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
252436/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 006/2021-CSL-SINFRA cujo objeto é a prestação de serviços de restauração, manutenção preventiva, corretiva, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da regional de Bacabal, no Estado do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000093 | 08/02/2022 | 591.028,80 | 587.983,99 | 534.161,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 006/2021-CSL-SINFRA cujo objeto é a prestação de serviços de restauração, manutenção preventiva, corretiva, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da regional de Bacabal, no Estado do Maranhão.
|
2022NE000093 | 08/02/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa cujo objeto é a prestação de serviços de restauração, manutenção, corretiva, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da regional de Bacabal, no Estado do Maranhão, para o exercício financeiro de 2022, conforme Contrato nº 010/2022 - UEMA.
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2022NE001026 | 03/05/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da regional de Bacabal, no Estado do Maranhão, conforme Contrato nº 010/2022 , no exercício financeiro de 2022.
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2022NE001266 | 23/05/2022 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Atender a necessidade de outro contrato.
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2022NE003081 | 21/09/2022 | -163.971,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva, sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados nos municípios da regional de Bacabal, no Estado do Maranhão, conforme Contrato nº 010/2022 , no exercício financeiro de 2022.
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2022NE003640 | 20/10/2022 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 617 de 19/04/2022, 1ª Medição do contrato nº 010/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, refo
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2022NL011074 | 09/05/2022 | 0,00 | 297.392,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 627 de 12/05/2022, 2ª Medição do contrato nº 010/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, refo
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2022NL014396 | 26/05/2022 | 0,00 | 219.312,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 692 de 01/08/2022, 03ª Medição do contrato nº 010/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, re
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2022NL031707 | 05/09/2022 | 0,00 | 14.323,97 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: realizada retenção incorreta
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2022NL033399 | 05/09/2022 | 0,00 | -14.323,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 692 de 01/08/2022, 03ª Medição do contrato nº 010/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, re
|
2022NL033413 | 13/09/2022 | 0,00 | 14.323,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 786 de 25/10/2022, 04ª Medição do contrato nº 010/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, re
|
2022NL040542 | 09/11/2022 | 0,00 | 56.955,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028320 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 270.032,60 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006136 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.356,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP006135 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.434,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011713 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.568,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052030 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 199.135,39 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013745 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.062,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013729 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.482,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026045 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.631,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066828 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.006,16 |
| PAGAMENTO
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2022PP017785 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 787,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP017767 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 787,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP017786 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 358,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL033436 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 171,89 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL033398 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -787,82 |
| PAGAMENTO
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2022PP023776 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.132,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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