CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
221457/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente as despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021- UEMA no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000567 | 21/03/2022 | 5.837.124,30 | 5.596.260,37 | 4.685.674,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente as despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021- UEMA no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000567 | 21/03/2022 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021 - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001195 | 17/05/2022 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021 - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001487 | 08/06/2022 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021-UEMA no exercício financeiro de 2022.
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2022NE001757 | 24/06/2022 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE002178 | 22/07/2022 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021, no exercício de 2022.
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2022NE002993 | 14/09/2022 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021, no exercício de 2022.
|
2022NE003101 | 23/09/2022 | 1.149.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021, no exercício de 2022.
|
2022NE003676 | 20/10/2022 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021, no exercício de 2022.
|
2022NE004067 | 11/11/2022 | 678.124,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 678 de 11/04/2022, referente a 1ª Medição do contrato nº091/2021, que tem como objeto a execução dos serviços de manutenç
|
2022NL010202 | 28/04/2022 | 0,00 | 189.627,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 687 de 28/04/2022, 2ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por d
|
2022NL012085 | 16/05/2022 | 0,00 | 219.222,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 700 de 18/05/2022, 3ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por d
|
2022NL013871 | 19/05/2022 | 0,00 | 769.628,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 731 de 07/06/2022, 04ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por
|
2022NL015479 | 09/06/2022 | 0,00 | 299.609,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 737 de 20/06/2022, 07ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por
|
2022NL021039 | 28/06/2022 | 0,00 | 717.634,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lqiudação da nota fiscal nº 751 e 19/07/2022, Referente a 09ª Medição do contrato nº 091/2021, aos serviços de manutenção preventiva e corretiva po
|
2022NL025752 | 25/07/2022 | 0,00 | 303.786,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 762 de 17/08/2022, 12ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por
|
2022NL030473 | 17/08/2022 | 0,00 | 510.481,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 790 de 13/09/2022, Referente a 13ª Medição do contrato nº 091/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2022NL033456 | 14/09/2022 | 0,00 | 498.308,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 823 de 22/09/2022, Referente a 14ª Medição do contrato nº 091/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2022NL035078 | 26/09/2022 | 0,00 | 1.148.637,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 842 de 13/10/2022, Referente a 15ª Medição do contrato nº 091/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2022NL039924 | 28/10/2022 | 0,00 | 153.822,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 860 de 16/11/2022, Referente a 18ª Medição do contrato nº 091/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2022NL045277 | 07/12/2022 | 0,00 | 281.609,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 867 de 12/12/2022, Referente a 19ª Medição do contrato nº 091/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2022NL050758 | 23/12/2022 | 0,00 | 503.892,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023590 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 169.527,30 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005171 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.515,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005170 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.688,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010210 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.896,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028920 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 195.984,73 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006548 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.468,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006547 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.576,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012137 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.192,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031145 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 688.047,53 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007386 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.795,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007385 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.088,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL014159 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.696,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037741 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 267.850,57 |
| PAGAMENTO
|
2022PP008419 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.774,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP008421 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.988,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016327 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.996,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042187 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 648.741,26 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011092 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 47.363,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011088 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.529,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050876 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 271.585,08 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013487 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.049,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013488 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.113,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025781 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.037,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059159 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 456.370,32 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016067 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.691,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP016066 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.691,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016065 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.314,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030489 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.104,81 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030482 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -33.691,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067084 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 444.491,50 |
| PAGAMENTO
|
2022PP017811 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.888,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP017812 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.949,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL033472 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.979,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079119 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.024.584,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP021224 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 75.810,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP021222 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.459,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL040109 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.783,65 |
| PAGAMENTO
|
2022PP023788 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.152,26 |
| PAGAMENTO
|
2022PP026550 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.586,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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