CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
221457/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente as despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021- UEMA no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000566 | 21/03/2022 | 6.206.126,30 | 4.906.126,30 | 3.459.956,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente as despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021- UEMA no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000566 | 21/03/2022 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021-UEMA no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001078 | 06/05/2022 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001643 | 17/06/2022 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE002177 | 22/07/2022 | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de São Luís, conforme Contrato nº 091/2021, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE003505 | 14/10/2022 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício.
|
2022NE005061 | 01/12/2022 | -2.053.873,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 688 de 28/04/2022, 2ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por d
|
2022NL012086 | 16/05/2022 | 0,00 | 749.567,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 732 de 08/06/2022, Referente a 05ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e co
|
2022NL019726 | 23/06/2022 | 0,00 | 368.606,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 733 de 08/06/2022, 06ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por
|
2022NL021125 | 01/07/2022 | 0,00 | 299.952,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 752 de 19/07/2022, 10ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por
|
2022NL025758 | 25/07/2022 | 0,00 | 700.897,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lqiuidação da nota fiscal nº 742 de 08/06/2022, 08ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por
|
2022NL025753 | 25/07/2022 | 0,00 | 299.018,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 763 de 17/08/2022, 11ª Medição do contrato nº 091/2021, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva por
|
2022NL030454 | 17/08/2022 | 0,00 | 1.041.913,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 844 de 13/10/2022, Referente a 17ª Medição do contrato nº 091/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2022NL043338 | 16/11/2022 | 0,00 | 723.930,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 843 de 13/10/2022, Referente a 16ª Medição do contrato nº 091/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
|
2022NL043337 | 16/11/2022 | 0,00 | 722.239,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031113 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 670.113,16 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007381 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 49.471,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007379 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.487,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL014148 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.495,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043790 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 329.534,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043786 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 268.157,66 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011221 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.328,03 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011220 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.796,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011223 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.058,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011218 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.998,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021252 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.686,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021258 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.999,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051056 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 626.602,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051010 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 267.322,88 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013589 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.259,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013590 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.026,92 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013586 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.735,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013587 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.970,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025840 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.008,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025842 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.990,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059185 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 931.470,83 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016070 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 68.766,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016069 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.257,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030483 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.419,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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