CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
016017
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
133248/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv .N. 842330/2016-Fnde/Uema
Referente a despesa com os serviços de engenharia para a construção do prédio do Centro de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, conforme Contrato nº 046/2019, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002772 | 26/08/2022 | 231.023,53 | 163.578,43 | 158.411,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com os serviços de engenharia para a construção do prédio do Centro de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, conforme Contrato nº 046/2019, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE002772 | 26/08/2022 | 513.925,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício e e-mail da PROINFRA.
|
2022NE005078 | 01/12/2022 | -282.902,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 411 de 17/10/2022, referente a 14ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construçã
|
2022NL044572 | 22/11/2022 | 0,00 | 78.082,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 420 de 10/11/2022, referente a 15ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construçã
|
2022NL045096 | 05/12/2022 | 0,00 | 33.730,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 427 de 06/12/2022, referente a 16ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construçã
|
2022NL051141 | 29/12/2022 | 0,00 | 51.765,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086379 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.070,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP023693 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.342,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP023692 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 936,99 |
| PAGAMENTO
|
2022PP023799 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.732,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091918 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.133,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP025595 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.011,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP025540 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 404,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100466 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 47.779,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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