CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
003833
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
4888/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
S/A
Referente a despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000116 | 11/02/2022 | 4.540.061,00 | 4.028.836,07 | 3.614.508,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000116 | 11/02/2022 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Atender outras demandas da Universidade Estadual do Maranhão.
|
2022NE000502 | 16/03/2022 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Complementação referente a despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001564 | 13/06/2022 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com o fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE003003 | 15/09/2022 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estono referente a Fatura nº 610009098950,mês de agosto/2022 , conforme processo nº 191682/2022,por Motivo de uma Outra Fatura da mesma Competência emitida._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003327, 240201-24201 2022NL035653, 240201-24201 2022NL035652
|
2022NE003327 | 30/09/2022 | -377.939,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com o fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE003484 | 13/10/2022 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com o fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE004031 | 09/11/2022 | 948.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de fatura Agrupada nº 610009088504, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados pela Equatorial Maranhão Distrib
|
2022NL001210 | 17/02/2022 | 0,00 | 284.584,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de fatura Agrupada nº 610009090120, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados pela Equatorial Maranhão Distrib
|
2022NL004157 | 16/03/2022 | 0,00 | 294.464,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de fatura Agrupada nº 610009090830 de 05/04/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados pela Equatorial Ma
|
2022NL007167 | 13/04/2022 | 0,00 | 305.951,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009093228 de 06/05/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, Mês de ABRIL/2022, Conforme
|
2022NL012731 | 17/05/2022 | 0,00 | 368.130,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009094999 de 06/05/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, Mês de MAIO/2022, Conforme
|
2022NL019458 | 21/06/2022 | 0,00 | 379.741,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009096407 de 30/06/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, Mês de JUNHO/2022, Conforme
|
2022NL021878 | 15/07/2022 | 0,00 | 371.286,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009097474 de 05/08/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, Mês de JULHO/2022, Conforme
|
2022NL030749 | 23/08/2022 | 0,00 | 348.348,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009098950 de 31/08/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, Mês de AGOSTO/2022, Conforme
|
2022NL034931 | 22/09/2022 | 0,00 | 377.939,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estono referente a Fatura nº 610009098950,mês de agosto/2022 , conforme processo nº 191682/2022,por Motivo de uma Outra Fatura da mesma Competência emitida._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003327, 240201-24201 2022NL035653, 240201-24201 2022NL035652
|
2022NE003327 | 30/09/2022 | 0,00 | -377.939,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009099174 de 19/09/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, Mês de AGOSTO/2022, Conforme
|
2022NL036434 | 05/10/2022 | 0,00 | 350.367,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009099173 de 19/09/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, Mês de AGOSTO/2022, Conforme
|
2022NL036433 | 05/10/2022 | 0,00 | 20.987,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610011022421 de 05/10/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, mês de SETEMBRO/2022, confor
|
2022NL036894 | 19/10/2022 | 0,00 | 427.575,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2022NL040113 | 19/10/2022 | 0,00 | -427.575,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610011022421 de 05/10/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, mês de SETEMBRO/2022, confor
|
2022NL040114 | 03/11/2022 | 0,00 | 435.483,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009100573 de 04/11/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, mês de OUTUBRO/2022, conform
|
2022NL045129 | 06/12/2022 | 0,00 | 455.162,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura Agrupada nº 610009101109 de 30/11/2022, referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, mês de NOVEMBRO/2022, confor
|
2022NL050544 | 22/12/2022 | 0,00 | 414.327,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006128 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 284.584,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013752 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 294.464,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021377 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 305.951,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029550 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 368.130,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045055 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 379.741,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051125 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 371.286,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061166 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 348.348,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070349 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 377.939,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estono referente a Fatura nº 610009098950,mês de agosto/2022 , conforme processo nº 191682/2022,por Motivo de uma Outra Fatura da mesma Competência emitida._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003327, 240201-24201 2022NL035653, 240201-24201 2022NL035652
|
2022NE003327 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -377.939,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074963 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 371.355,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079237 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 427.575,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL040123 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.907,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092185 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 447.073,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL048381 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.088,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
