CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
135093/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente as despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de Balsas, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2019- UEMA no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000556 | 18/03/2022 | 397.768,02 | 397.768,02 | 397.768,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente as despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de Balsas, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2019- UEMA no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000556 | 18/03/2022 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de Balsas, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2019, para o exercício financeiro 2022.
|
2022NE001039 | 04/05/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do campus UEMA de Balsas, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2019, para exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001264 | 23/05/2022 | 19.670,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do Contrato.
|
2022NE004857 | 22/12/2022 | -21.902,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1014 de 08/02/2022, referente a 3ª Medição do contrato nº 026/2019, que tem como objeto os serviços de manutenção prevent
|
2022NL006338 | 23/03/2022 | 0,00 | 116.075,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1014 de 08/02/2022, referente a 3ª Medição do contrato nº 026/2019, que tem como objeto os serviços de manutenção prevent
|
2022NL006340 | 23/03/2022 | 0,00 | 116.075,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1016 de 09/03/2022, referente a 4ª Medição do contrato nº 026/2019, que tem como objeto os serviços de manutenção prevent
|
2022NL006350 | 23/03/2022 | 0,00 | 63.601,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: retenção incorreta
|
2022NL006339 | 23/03/2022 | 0,00 | -116.075,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1018 de 11/04/2022, referente a 5ª Medição do contrato nº 026/2019, que tem como objeto os serviços de manutenção preven
|
2022NL010474 | 04/05/2022 | 0,00 | 154.510,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1024 de 11/07/2022, referente a 7ª Medição do contrato nº 026/2019, que tem como objeto os serviços de manutenção preven
|
2022NL026174 | 01/08/2022 | 0,00 | 46.675,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1023 de 11/07/2022, referente a 06ª Medição do contrato nº 026/2019, que tem como objeto os serviços de manutenção preve
|
2022NL026178 | 01/08/2022 | 0,00 | 16.904,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016267 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 103.771,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016305 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 56.859,87 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003423 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.661,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003428 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.197,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003422 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.482,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003427 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.908,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006368 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.160,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006366 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 636,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025076 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 138.132,12 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005733 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.197,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010875 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.545,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006343 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.635,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053329 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.112,54 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013834 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.115,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026227 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 169,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013992 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 507,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058499 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.728,27 |
| PAGAMENTO
|
2022PP015729 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.080,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP015728 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.400,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL029912 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 466,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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