CPF/CNPJ:
04450493000112
Emissão:
08/07/2022
Plano Interno:
016015
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
174404/2020
Processo Licitatório:
RDC - ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONT. DO CONVENIO Nº 843464/2017-UEMA/ME
Referente ao serviços de execução da obra do Ginásio Poliesportivo do Núcleo de Esportes e Lazer (NEL).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001947 | 08/07/2022 | 612.248,33 | 310.351,79 | 298.767,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao serviços de execução da obra do Ginásio Poliesportivo do Núcleo de Esportes e Lazer (NEL).
|
2022NE001947 | 08/07/2022 | 612.248,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 115 de 12/09/2022 (CONCEDENTE), referente a 5ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 dos serviços de construção do Gi
|
2022NL036449 | 06/10/2022 | 0,00 | 185.718,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 115 de 12/09/2022 (CONCEDENTE), referente a 5ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 dos serviços de construção do Gi
|
2022NL036452 | 06/10/2022 | 0,00 | 185.718,91 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor de nl incorreto
|
2022NL036450 | 06/10/2022 | 0,00 | -185.718,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 134 de 12/12/2022 (CONCEDENTE), referente a 6ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 dos serviços de construção do Gi
|
2022NL050683 | 23/12/2022 | 0,00 | 124.632,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 134 de 12/12/2022 (CONCEDENTE), referente a 6ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 dos serviços de construção do Gi
|
2022NL050681 | 23/12/2022 | 0,00 | 124.632,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: competencia incorreta
|
2022NL050682 | 23/12/2022 | 0,00 | -124.632,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079427 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 164.151,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP021322 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.762,17 |
| PAGAMENTO
|
2022PP021328 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.500,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP021325 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.304,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100252 | 28/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 110.159,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP027208 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.888,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
