CPF/CNPJ:
04239179000195
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
135549/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Despesa referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 054/2019-UEMA, objetivando os serviços de manutenção preventiva e pequenos serviços dos campi de Santa Inês e Zé Doca, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000555 | 18/03/2022 | 100.000,00 | 84.895,98 | 84.895,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 054/2019-UEMA, objetivando os serviços de manutenção preventiva e pequenos serviços dos campi de Santa Inês e Zé Doca, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000555 | 18/03/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando a necessidade de atendimento de outros Contratos da IES.
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2022NE002221 | 26/07/2022 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 272 de 17/02/2022, referente 01ª MEDIÇÃO, contrato nº 054/2019, dos serviços de manutenção preventiva , corretiva e peque
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2022NL006635 | 24/03/2022 | 0,00 | 23.461,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 273 de 17/02/2022, referente 01ª MEDIÇÃO, contrato nº 054/2019, dos serviços de manutenção preventiva , corretiva e peque
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2022NL006633 | 24/03/2022 | 0,00 | 23.461,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 273 de 17/02/2022, referente 01ª MEDIÇÃO, contrato nº 054/2019, dos serviços de manutenção preventiva , corretiva e peque
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2022NL006631 | 24/03/2022 | 0,00 | 5.681,09 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2022NL006634 | 24/03/2022 | 0,00 | -23.461,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 277 de 23/03/2022, referente 02ª MEDIÇÃO, contrato nº 054/2019, dos serviços de manutenção preventiva , corretiva e peque
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2022NL006850 | 31/03/2022 | 0,00 | 8.521,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 278 de 23/03/2022, referente 02ª MEDIÇÃO, contrato nº 054/2019, dos serviços de manutenção preventiva , corretiva e peque
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2022NL006849 | 31/03/2022 | 0,00 | 200,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 281 de 25/04/2022, referente 03ª MEDIÇÃO, contrato nº 054/2019, dos serviços de manutenção preventiva , corretiva e peque
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2022NL011087 | 09/05/2022 | 0,00 | 39.824,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 282 de 25/04/2022, referente 03ª MEDIÇÃO, contrato nº 054/2019, dos serviços de manutenção preventiva , corretiva e peque
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2022NL011086 | 09/05/2022 | 0,00 | 823,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 283 de 03/05/2022, referente 04ª MEDIÇÃO, contrato nº 054/2019, dos serviços de manutenção preventiva , corretiva e peque
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2022NL013664 | 18/05/2022 | 0,00 | 6.383,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016593 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.209,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016557 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.135,71 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003452 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.548,46 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003449 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 374,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB018782 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.703,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003538 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 703,85 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003555 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 562,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB018748 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003537 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 170,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003562 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028430 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 36.001,28 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006211 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.628,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028412 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 744,78 |
| PAGAMENTO
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2022PP006207 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 54,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006208 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006894 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.194,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031256 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.770,31 |
| PAGAMENTO
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2022PP007406 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 421,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP007408 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 191,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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