CPF/CNPJ:
00027451364372
Emissão:
28/03/2022
Plano Interno:
017349
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
39001/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo, necessários para o desenvolvimento das atividades laborais do Centro de Estudos Superiores de Timon - CESTI/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000668 | 28/03/2022 | 3.996,51 | 3.996,51 | 3.996,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo, necessários para o desenvolvimento das atividades laborais do Centro de Estudos Superiores de Timon - CESTI/UEMA.
|
2022NE000668 | 28/03/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor R$ 3,49( três reais e quarenta e nove centavos), não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001899, 240201-24201 2022NL021295
|
2022NE001899 | 05/07/2022 | -3,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para aquisição de material de consumo, necessários para o desenvolvimento das atividades laborais do Centro de Estudos Supe
|
2022NL006758 | 29/03/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor R$ 3,49( três reais e quarenta e nove centavos), não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001899, 240201-24201 2022NL021295
|
2022NE001899 | 05/07/2022 | 0,00 | -3,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017783 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor R$ 3,49( três reais e quarenta e nove centavos), não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001899, 240201-24201 2022NL021295
|
2022NE001899 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -3,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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