CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
28638/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
Referente à despesa com tarifas bancárias durante o exercício/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002304 | 03/08/2022 | 234.418,25 | 234.418,25 | 234.418,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com tarifas bancárias durante o exercício/2022.
|
2022NE002304 | 03/08/2022 | 234.418,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização referente as Despesas Bancárias do PAES/UEMA, mês de MARÇO/2022, conforme processo nº 28638/2022.
|
2022NL026311 | 03/08/2022 | 0,00 | 141.482,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização referente as Despesas Bancárias do PAES/UEMA, mês de ABRIL/2022, conforme processo nº 28638/2022.
|
2022NL026316 | 03/08/2022 | 0,00 | 52.838,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização referente as Despesas Bancárias do PAES/UEMA, mês de MAIO/2022, conforme processo nº 28638/2022.
|
2022NL026317 | 03/08/2022 | 0,00 | 39.849,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização referente as Despesas Bancárias do PAES/UEMA, mês de ABRIL/2022, conforme processo nº 28638/2022.
|
2022NL026314 | 03/08/2022 | 0,00 | 39.849,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização referente as Despesas Bancárias do PAES/UEMA, mês de JUNHO/2022, conforme processo nº 28638/2022.
|
2022NL026319 | 03/08/2022 | 0,00 | 248,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL026315 | 03/08/2022 | 0,00 | -39.849,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054484 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 141.482,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054503 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 52.838,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054517 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 39.849,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054536 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 248,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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