CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
015988
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
1407/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 31/12/2022, SOB O PROCESSO 1407/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000139 | 14/02/2022 | 2.500,00 | 1.676,60 | 1.676,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 31/12/2022, SOB O PROCESSO 1407/2022
|
2022NE000139 | 14/02/2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE/ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME FATURA Nº
|
2022NL001148 | 24/02/2022 | 0,00 | 89,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE/ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA N
|
2022NL001149 | 24/02/2022 | 0,00 | 80,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150138001 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL003652 | 12/05/2022 | 0,00 | 94,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150138001 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL003650 | 12/05/2022 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150258766 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL005068 | 26/05/2022 | 0,00 | 75,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150321286 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL007711 | 14/07/2022 | 0,00 | 95,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150441368 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL010918 | 13/09/2022 | 0,00 | 356,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150441373 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL010919 | 13/09/2022 | 0,00 | 185,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150573170 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL016197 | 28/12/2022 | 0,00 | 228,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150497481 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL016196 | 28/12/2022 | 0,00 | 216,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 150642208 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO SA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE TIMON, RELATIV
|
2022NL016198 | 28/12/2022 | 0,00 | 192,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013376 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 170,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028143 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 156,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033191 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 75,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048222 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 95,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074937 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 541,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099340 | 28/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 637,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
