CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
18/08/2022
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
152571/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/MA, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. O VALOR PROPORCIONAL DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO CORRESPONDE AO PERÍODO DE 18/08/2022 A 31/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002862 | 18/08/2022 | 3.678.878,05 | 3.677.931,03 | 2.186.878,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/MA, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. O VALOR PROPORCIONAL DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO CORRESPONDE AO PERÍODO DE 18/08/2022 A 31/12/2022.
|
2022NE002862 | 18/08/2022 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/MA, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 180 DIAS
|
2022NE003779 | 24/10/2022 | 1.186.878,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 2862 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003818 | 27/10/2022 | 1.492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16672 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE QUANTITATIVO POST
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2022NL012281 | 13/10/2022 | 0,00 | 273.044,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16674 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE QUANTITATIVO POST
|
2022NL012283 | 13/10/2022 | 0,00 | 232.016,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16673 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE QUANTITATIVO POST
|
2022NL012282 | 13/10/2022 | 0,00 | 190.764,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16720 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE QUANTITATIVO
|
2022NL013193 | 09/11/2022 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16722/16720 E 16721 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDE
|
2022NL013192 | 09/11/2022 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16721 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE QUANTITATIVO
|
2022NL013194 | 09/11/2022 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16785 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE QUANTITATIVO
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2022NL015425 | 15/12/2022 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16785 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE QUANTITATIVO
|
2022NL015423 | 15/12/2022 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16785 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE QUANTITATIVO
|
2022NL015424 | 15/12/2022 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075556 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 598.673,83 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005714 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.034,91 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005720 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.521,81 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005717 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.984,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005715 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.652,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012312 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.730,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012313 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.320,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012311 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.907,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088324 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 485.629,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088313 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 437.516,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088320 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 359.726,22 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006856 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 64.360,49 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006853 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.689,56 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006858 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.965,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006859 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL014526 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL014520 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL014522 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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