CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
000551
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
26678/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO PREDIAL NO PERIODO DE 01/01/2022 A 29/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 74/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000358 | 04/03/2022 | 1.472.482,29 | 1.472.482,29 | 1.467.178,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO PREDIAL NO PERIODO DE 01/01/2022 A 29/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 74/2017
|
2022NE000358 | 04/03/2022 | 458.330,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2037 EM FAVOR DA EMPRESA MESO , REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, PROCESSO 41943/2022
|
2022NE001457 | 26/05/2022 | 3.039,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS 2022;2023;2024;2025;2031;2026;2027;2028;2029;2032 E 2030
|
2022NE001485 | 31/05/2022 | 534.951,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS 2070 E 2069
|
2022NE001486 | 31/05/2022 | 470.856,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO PREDIAL DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA 4º RENOVAÇÃO (LOTE VII) NO PERIODO DE 01/01/2022 A 29/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 74/2017, NOTAS FISCAIS 2129 E 2130, PROCESSO: 180855/22.
|
2022NE003697 | 20/10/2022 | 5.303,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2037 EM FAVOR DA EMPRESA MESO , REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, PROCESSO 41943/2022
|
2022NL005074 | 26/05/2022 | 0,00 | 376.424,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2036 EM FAVOR DA EMPRESA MESO , REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR, PROCESSO 41943/2022
|
2022NL005076 | 26/05/2022 | 0,00 | 84.945,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2070 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA 4ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, DE SÃO LUÍS, PROCESSO 60032
|
2022NL005315 | 31/05/2022 | 0,00 | 463.462,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A NPRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENT
|
2022NL005310 | 31/05/2022 | 0,00 | 285.223,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005322 | 31/05/2022 | 0,00 | 74.686,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005316 | 31/05/2022 | 0,00 | 70.613,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005321 | 31/05/2022 | 0,00 | 30.002,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005314 | 31/05/2022 | 0,00 | 22.626,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005312 | 31/05/2022 | 0,00 | 22.214,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005311 | 31/05/2022 | 0,00 | 15.824,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2069 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA 4ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, DE PAÇO DO LUMIAR, PROCESSO
|
2022NL005319 | 31/05/2022 | 0,00 | 7.394,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005313 | 31/05/2022 | 0,00 | 4.822,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005317 | 31/05/2022 | 0,00 | 3.501,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005318 | 31/05/2022 | 0,00 | 2.912,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2017, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTI
|
2022NL005320 | 31/05/2022 | 0,00 | 2.523,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO PREDIAL DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA 4º RENOVAÇÃO (LOTE VII) NO PERIODO DE 01/01/20
|
2022NL012510 | 20/10/2022 | 0,00 | 5.303,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042692 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 444.553,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003406 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.903,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007145 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.005,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042755 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 528.532,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007172 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.422,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007171 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 896,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007177 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 847,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007181 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007176 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 271,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007174 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 266,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007173 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 189,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007175 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 57,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007178 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 42,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007179 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007180 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 30,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058700 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 360.615,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058688 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 83.926,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004443 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.292,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058741 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.314,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009549 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.517,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009546 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.019,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009564 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 79,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
