CPF/CNPJ:
06417398000142
Emissão:
07/02/2022
Plano Interno:
015984
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0676/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRANDE BALSAS, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000117 | 07/02/2022 | 900,00 | 697,18 | 697,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BALSAS PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRANDE BALSAS, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
|
2022NE000117 | 07/02/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº62970 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROCESS
|
2022NL000543 | 11/02/2022 | 0,00 | 63,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº220027867 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRO
|
2022NL002443 | 30/03/2022 | 0,00 | 62,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220050679 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇOS DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROCE
|
2022NL002445 | 30/03/2022 | 0,00 | 62,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº220075876 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROCESS
|
2022NL004198 | 18/05/2022 | 0,00 | 64,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº220111194 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROCESSO
|
2022NL006121 | 15/06/2022 | 0,00 | 62,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº220128621 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROCESS
|
2022NL007244 | 04/07/2022 | 0,00 | 62,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº220154126 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROCESS
|
2022NL010905 | 12/09/2022 | 0,00 | 68,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº22017936 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROCESS
|
2022NL011926 | 03/10/2022 | 0,00 | 62,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº220197117 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE BALSAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROC
|
2022NL011927 | 03/10/2022 | 0,00 | 62,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 220231603 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO
|
2022NL015698 | 21/12/2022 | 0,00 | 62,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 220249222 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO
|
2022NL015699 | 21/12/2022 | 0,00 | 62,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013273 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 63,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022832 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 62,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029841 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038404 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 62,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043654 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 62,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066668 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 68,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074912 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 59,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012258 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012259 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097225 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 59,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015723 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015722 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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