CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
07/02/2022
Plano Interno:
015986
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0628/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CODÓ, PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE CODÓ NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000119 | 07/02/2022 | 1.500,00 | 1.078,70 | 1.078,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CODÓ, PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE CODÓ NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
|
2022NE000119 | 07/02/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 220129619 E 220229619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇ
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2022NL000539 | 11/02/2022 | 0,00 | 226,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220229619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO
|
2022NL001569 | 11/02/2022 | 0,00 | 113,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220129619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO
|
2022NL001568 | 11/02/2022 | 0,00 | 113,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2022NL001567 | 11/02/2022 | 0,00 | -226,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220329619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO
|
2022NL002449 | 30/03/2022 | 0,00 | 121,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2204296105 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA CIRETRAN DE CODÓ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022,
|
2022NL004329 | 19/05/2022 | 0,00 | 121,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220529619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA CIRETRAN DE CODÓ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PR
|
2022NL004330 | 19/05/2022 | 0,00 | 121,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220629619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA CIRETRAN DE CODÓ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022,
|
2022NL006119 | 15/06/2022 | 0,00 | 121,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220729619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA CIRETRAN DE CODÓ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022,
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2022NL007713 | 14/07/2022 | 0,00 | 121,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220829619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA CIRETRAN DE CODÓ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022,
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2022NL011236 | 21/09/2022 | 0,00 | 121,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220929619 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA CIRETRAN DE CODÓ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/202
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2022NL011237 | 21/09/2022 | 0,00 | 121,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013340 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 113,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022821 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 121,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030177 | 19/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 121,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038235 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 121,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048227 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 121,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074913 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 121,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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