CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
19/04/2022
Plano Interno:
011855
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
48689/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PMMA COM DESTINAÇÃO AOS GRANDES COMANDOS, DIRETORIAS, SEÇÕES E DEMAIS UNIDADES DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS, DURANTE O PERIODO DE 19/04/2022 A 31/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000716 | 19/04/2022 | 43.626,62 | 43.626,62 | 43.626,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PMMA COM DESTINAÇÃO AOS GRANDES COMANDOS, DIRETORIAS, SEÇÕES E DEMAIS UNIDADES DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS, DURANTE O PERIODO DE 19/04/2022 A 31/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-PMMA
|
2022NE000716 | 19/04/2022 | 43.635,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO E SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PMMA COM DESTINAÇÃO AOS GRANDES COMANDOS, DIRETORIAS, SEÇÕES E DEMAIS UNIDADES DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS, DURANTE O PERIODO DE 19/04/2022 A 31/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-PMMA
|
2022NE002339 | 30/12/2022 | -9,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MÊS DE MAIO/2022
|
2022NL004104 | 01/07/2022 | 0,00 | 10.834,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. PROC 164493/2022 E DANFE 5362
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2022NL004310 | 08/08/2022 | 0,00 | 25.286,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF 5411 DE ÁGUA MINERAL , REF AO MÊS DE AGOSTO/22, PROC DE PGTO 195574/2022.
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2022NL005411 | 13/10/2022 | 0,00 | 4.952,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa com agua mineral mês de setembro/22 referente ao processo 225746/22
|
2022NL006347 | 08/11/2022 | 0,00 | 2.553,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058835 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 36.121,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084640 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.952,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092244 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.553,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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