CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
029860/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0029860/2022. MES DE JANEIRO/2022. NOTA FISCAL Nº0814.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000500 | 14/03/2022 | 2.979.298,24 | 2.979.298,24 | 2.200.152,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0029860/2022. MES DE JANEIRO/2022. NOTA FISCAL Nº0814.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2022NE000500 | 14/03/2022 | 370.603,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0051214/2022. MES DE FEVEREIRO/2022. NOTA FISCAL Nº 0910.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2022NE000901 | 18/04/2022 | 374.656,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 00101471/2022. MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº01219.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2022NE001582 | 14/06/2022 | 378.241,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0075917/2022. MES DE MARÇO/2022. NOTA FISCAL Nº01055.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2022NE001570 | 14/06/2022 | 359.103,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0119671/2022. MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 1281.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2022NE001762 | 05/07/2022 | 366.510,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0140832/2022. MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL Nº 1055.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2022NE002316 | 11/08/2022 | 351.036,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ORDEM BANCARIA REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA.MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 238290/2022. __REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2022NE003595 | 18/11/2022 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019 - SSP/MA. MES DE NOVEMBRO/2022. PROCESSO N°247126/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
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2022NE004120 | 01/12/2022 | 403.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
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2022NE004518 | 01/12/2022 | -53,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0029860/2022. MES DE JANEIR
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2022NL001713 | 14/03/2022 | 0,00 | 370.603,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0051214/2022. MES DE FEVER
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2022NL002717 | 18/04/2022 | 0,00 | 374.656,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 00101471/2022. MES DE ABRIL
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2022NL004601 | 14/06/2022 | 0,00 | 378.241,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0075917/2022. MES DE MARÇO/
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2022NL004586 | 14/06/2022 | 0,00 | 359.103,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0119671/2022. MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº
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2022NL005218 | 05/07/2022 | 0,00 | 366.510,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0140832/2022. MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL N
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2022NL007087 | 11/08/2022 | 0,00 | 351.036,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 231431/2022. MES DE OUTUBRO/2022. NOTA FISCAL Nº
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2022NL010954 | 28/11/2022 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 247126/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº
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2022NL011959 | 07/12/2022 | 0,00 | 403.146,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021702 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 296.727,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021685 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 293.517,65 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001194 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.212,19 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001185 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 40.766,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001193 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.732,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001184 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.530,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002798 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.983,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002793 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.788,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043597 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 283.692,76 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002301 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 39.880,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002300 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.127,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005174 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.402,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043880 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 299.567,45 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002313 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.606,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002312 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.912,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005200 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.155,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052451 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 290.276,61 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003070 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 40.316,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003069 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.325,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006377 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.592,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058845 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 278.021,06 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003551 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.614,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003550 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.551,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007324 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.849,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005839 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.384,87 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012818 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -20.384,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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