CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001019 | 29/04/2022 | 39.891,98 | 39.891,98 | 39.891,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE001019 | 29/04/2022 | 4.017,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001419 | 30/05/2022 | 2.774,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002211 | 28/07/2022 | 22.771,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003322 | 26/10/2022 | 4.770,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ( VENC. 13º SAL. RES. )
|
2022NE004513 | 01/12/2022 | 5.559,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 004508, FEITA INCORRETA.
|
2022NE004509 | 01/12/2022 | 3.176,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE004508 | 01/12/2022 | 3.176,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 004508, FEITA INCORRETA.
|
2022NE004510 | 01/12/2022 | -3.176,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 004509, FEITA INCORRETA.
|
2022NE004511 | 01/12/2022 | -3.176,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL003175 | 29/04/2022 | 0,00 | 4.017,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL003180 | 29/04/2022 | 0,00 | 4.017,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NL, FEITA INCORRETA.
|
2022NL003178 | 29/04/2022 | 0,00 | -4.017,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004224 | 30/05/2022 | 0,00 | 2.774,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006736 | 28/07/2022 | 0,00 | 22.771,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006725 | 28/07/2022 | 0,00 | 22.771,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇAO, FEITA INCORRETA.
|
2022NL006734 | 28/07/2022 | 0,00 | -22.771,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009724 | 26/10/2022 | 0,00 | 4.770,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ( VENC. 13º SAL. RES. )
|
2022NL012937 | 01/12/2022 | 0,00 | 5.559,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL012930 | 01/12/2022 | 0,00 | 3.176,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA LIQUIDAÇÃO, FEITA INCORRETA.
|
2022NL012931 | 01/12/2022 | 0,00 | -3.176,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025031 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.067,56 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001430 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 22,60 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001431 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.926,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034244 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.314,17 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001874 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001875 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.426,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054065 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.296,40 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003253 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.474,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080097 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.504,32 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004630 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 258,90 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004629 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.006,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005932 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.341,69 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005934 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.341,69 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005909 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 196,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100254 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 21,17 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012944 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -5.341,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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