CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2022
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000088 | 31/01/2022 | 239.044,54 | 239.044,54 | 238.914,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000088 | 31/01/2022 | 29.034,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000458 | 25/02/2022 | 30.710,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000897 | 31/03/2022 | 16.121,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE001016 | 29/04/2022 | 22.724,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001429 | 30/05/2022 | 6.536,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001806 | 28/06/2022 | 35.842,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002210 | 28/07/2022 | 26.626,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002541 | 29/08/2022 | 6.469,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002539 | 30/08/2022 | 6.469,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 002539, MOTIVO FEITO INCORRETA.
|
2022NE002540 | 30/08/2022 | -6.469,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003069 | 29/09/2022 | 1.360,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003320 | 26/10/2022 | 25.839,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003801 | 25/11/2022 | 24.612,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004490 | 23/12/2022 | 13.165,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000262 | 31/01/2022 | 0,00 | 29.034,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000264 | 31/01/2022 | 0,00 | 29.034,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA LIQUIDAÇAO, MOTIVO REALIZADA INCORRETA.
|
2022NL000263 | 31/01/2022 | 0,00 | -29.034,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001576 | 25/02/2022 | 0,00 | 30.710,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002694 | 31/03/2022 | 0,00 | 16.121,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL003170 | 29/04/2022 | 0,00 | 22.724,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004257 | 30/05/2022 | 0,00 | 6.536,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005283 | 28/06/2022 | 0,00 | 35.842,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006719 | 28/07/2022 | 0,00 | 26.626,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007837 | 29/08/2022 | 0,00 | 6.469,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009303 | 29/09/2022 | 0,00 | 1.360,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009720 | 26/10/2022 | 0,00 | 25.839,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
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2022NL010924 | 25/11/2022 | 0,00 | 24.612,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012901 | 23/12/2022 | 0,00 | 13.165,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003199 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.326,57 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000194 | 10/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.707,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011673 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.665,68 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000691 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 151,05 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000699 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.894,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020057 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.876,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001156 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 9,05 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001337 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 130,73 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001158 | 05/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.105,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025007 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.431,96 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001425 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 124,58 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001777 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 173,55 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001426 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.994,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034341 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.705,57 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001896 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 22,73 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001898 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 808,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045110 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.833,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP002391 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.322,54 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002389 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 542,61 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002392 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.322,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005343 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -3.322,54 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002591 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 143,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054068 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.626,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064877 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.353,16 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003930 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.116,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073236 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.315,06 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004446 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 45,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080064 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.134,38 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004624 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 67,10 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004625 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.194,90 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005028 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 443,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088918 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.214,72 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005241 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 42,43 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005208 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.225,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100271 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.086,20 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005912 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 228,02 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005933 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.851,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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