CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
001260
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
029168/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE JANEIRO/2022, CT. N°31/2016 DO PROCESSO N° 029168/2022, NOTA FISCAL N°012721.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000434 | 07/03/2022 | 274.015,57 | 274.015,57 | 273.815,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE JANEIRO/2022, CT. N°31/2016 DO PROCESSO N° 029168/2022, NOTA FISCAL N°012721.
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2022NE000434 | 07/03/2022 | 54.440,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA. PROCESSO Nº 0056457/2022. MES DE FEVEREIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 13024.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA.
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2022NE001072 | 18/05/2022 | 54.440,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA. PROCESSO Nº 0077139/2022. MES DE MARÇO/2022, NOTA FISCAL Nº 13049.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA.
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2022NE001073 | 18/05/2022 | 54.440,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO , REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA. PROCESSO Nº 106470/2022. MES DE ABRIL/2022, NOTA FISCAL Nº 13465. RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA.
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2022NE001581 | 14/06/2022 | 54.440,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO , REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA (24H) . PROCESSO Nº 127632/2022. MES DE MAIO/2022, NOTA FISCAL Nº 13545. RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA.
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2022NE002099 | 01/08/2022 | 54.440,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA (24H) . PROCESSO Nº 0155139/2022. 01 (UM) DIA DO MES DE JUNHO/2022, NOTA FISCAL Nº 13921. RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA.
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2022NE003588 | 18/11/2022 | 1.814,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA,
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2022NL001493 | 07/03/2022 | 0,00 | 54.440,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA. PROCESSO Nº 0056457/2022. MES DE FEVEREIRO/2022, NOTA
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2022NL003427 | 18/05/2022 | 0,00 | 54.440,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA. PROCESSO Nº 0077139/2022. MES DE MARÇO/2022, NOTA FIS
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2022NL003429 | 18/05/2022 | 0,00 | 54.440,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA. PROCESSO Nº 106470/2022. MES DE ABRIL/2022, NOTA FIS
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2022NL004596 | 14/06/2022 | 0,00 | 54.440,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA (24H) . PROCESSO Nº 127632/2022. MES DE MAIO/2022, NO
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2022NL006442 | 01/08/2022 | 0,00 | 54.440,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 31/2016- SSP/MA (24H) . PROCESSO Nº 0155139/2022. 01 (UM) DIA DO MES
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2022NL010647 | 21/11/2022 | 0,00 | 1.814,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021670 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.185,35 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001169 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.988,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001181 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.722,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002761 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 544,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030921 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.185,35 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001671 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.988,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001670 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.722,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003811 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 544,40 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002122 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.988,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002120 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.722,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038937 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.185,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004713 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 544,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045747 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.185,35 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002455 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.988,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP002453 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.722,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005384 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 544,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058832 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.185,35 |
| PAGAMENTO
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2022PP003546 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.988,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP003545 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.722,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007323 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 544,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095386 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.506,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005753 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 90,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012701 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005845 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 199,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012824 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -199,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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