CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
001250
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0036210/2022. MES DE JANEIRO/2022 NOTA FICAL Nº3560.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000498 | 14/03/2022 | 111.525,96 | 111.525,96 | 111.525,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0036210/2022. MES DE JANEIRO/2022 NOTA FICAL Nº3560.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
|
2022NE000498 | 14/03/2022 | 11.677,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 84333/2022. MES DE MARÇO/2022 NOTA FICAL Nº3871. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
|
2022NE001397 | 01/06/2022 | 13.282,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 52674/2022. MES DE FEVEREIRO/2022 NOTA FICAL Nº3710. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
|
2022NE001630 | 21/06/2022 | 11.332,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 103761/2022. PERÍODO DE 01 A 30/04/2022 NOTA FICAL Nº3997. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
|
2022NE002059 | 27/07/2022 | 11.935,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 128930/2022. MES DE MAIO/2022 NOTA FISCAL 4138. REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TATICO AÉREO - CTA.
|
2022NE002307 | 10/08/2022 | 13.641,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0153709/2022, MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL Nº 4281.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO CENTRO TATICO AEREO/CTA.
|
2022NE002525 | 29/08/2022 | 12.122,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 200.599/2022, MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 4406.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO CENTRO TATICO AEREO/CTA.
|
2022NE003108 | 07/10/2022 | 11.945,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.648/2022, MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 4405.
|
2022NE003102 | 07/10/2022 | 11.193,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.662/2022, MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº 4595.
|
2022NE003106 | 07/10/2022 | 10.641,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO 003106 FEITO COM NOTA EMPENHO ORIGINAL INCORRETA.
|
2022NE003111 | 07/10/2022 | -10.641,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO 003102 FEITA COM NOTA DE EMPENHO ORIGINAL INCORRETA.
|
2022NE003110 | 07/10/2022 | -11.193,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 200.618/2022. MES DE AGOSTO/2022 NOTA FICAL Nº4596.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
|
2022NE003116 | 11/10/2022 | 13.686,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0036210/2022. MES DE AGOSTO/2022 NOTA FICAL Nº4781.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
|
2022NE003747 | 18/11/2022 | 11.900,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0036210/2022. MES DE JANEIRO/2022 NOTA
|
2022NL001708 | 14/03/2022 | 0,00 | 11.677,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 84333/2022. MES DE MARÇO/2022 NOTA FI
|
2022NL004161 | 01/06/2022 | 0,00 | 13.282,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 52674/2022. MES DE FEVEREIRO/2022 NOT
|
2022NL004846 | 21/06/2022 | 0,00 | 11.332,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 103761/2022. PERÍODO DE 01 A 30/04/20
|
2022NL006295 | 27/07/2022 | 0,00 | 11.935,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 128930/2022. MES DE MAIO/2022 NOTA FISCAL 4138
|
2022NL007050 | 10/08/2022 | 0,00 | 13.641,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0153709/2022, MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL N
|
2022NL007780 | 29/08/2022 | 0,00 | 12.122,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 200.599/2022, MES DE JULHO/2022
|
2022NL009547 | 07/10/2022 | 0,00 | 11.945,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.648/2022, MES DE JULHO/2022
|
2022NL009535 | 07/10/2022 | 0,00 | 11.193,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.648/2022, MES DE JULHO/2022
|
2022NL009543 | 07/10/2022 | 0,00 | 11.193,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.662/2022, MES DE AGOSTO/202
|
2022NL009545 | 07/10/2022 | 0,00 | 10.641,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR LIQUIDAÇÃO 9545 FEITA DE FORMA INDEVIDA.
|
2022NL009562 | 07/10/2022 | 0,00 | -10.641,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR LIQUIDAÇÃO FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2022NL009559 | 07/10/2022 | 0,00 | -11.193,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 009535 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2022NL009541 | 07/10/2022 | 0,00 | -11.193,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 200.618/2022. MES DE AGOSTO/2022 NOTA
|
2022NL009572 | 11/10/2022 | 0,00 | 13.686,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0036210/2022. MES DE AGOSTO
|
2022NL010710 | 21/11/2022 | 0,00 | 11.900,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022125 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.677,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039171 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.282,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046718 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.332,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056755 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.935,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057482 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.641,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065420 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.977,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008192 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 145,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095011 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.522,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094974 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.802,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095026 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.757,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012668 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012669 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 143,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012667 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 142,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
