CPF/CNPJ:
00319607000139
Emissão:
08/02/2021
Plano Interno:
000644
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000013 | 08/02/2021 | 1.640.838,34 | 1.640.838,34 | 1.640.838,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NE000013 | 08/02/2021 | 92.909,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM MANUTENÇÃO NOS PARQUES INDUSTRIAIS DO MARANHÃO
|
2021NE000033 | 30/03/2021 | 305.313,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON-MA
|
2021NE000042 | 27/04/2021 | 105.527,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.00137/2021
|
2021NE000073 | 31/05/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA N.E PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL N.00137 DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES
|
2021NE000078 | 22/06/2021 | 169.091,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA PGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES DO MARANHÃO
|
2021NE000087 | 22/07/2021 | 190.489,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00013/2021 PARA PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 161
|
2021NE000093 | 28/07/2021 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00013/2021 PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.161 DESSA EMPRESA
|
2021NE000103 | 23/08/2021 | 43.852,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N00167/2021 , MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAL DE CAXIAS E PINHEIRO/2021
|
2021NE000112 | 30/08/2021 | 192.989,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00013/2021, PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUE DE PINHEIRO E CAXIAS
|
2021NE000121 | 15/09/2021 | 105.850,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00013/2021, PARA PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS PARQUE INDUATRIAL DE CAXIA,TIMON E IMPERATRIZ
|
2021NE000144 | 28/09/2021 | 194.939,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE 00013/2021, PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ E GRAJAU-MA
|
2021NE000179 | 14/10/2021 | 256.050,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇAR A NE 00013/021 , PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.000180/2021
|
2021NE000197 | 28/10/2021 | 175.875,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇAR A NE 00075/021 , PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.001409/2021
|
2021NE000198 | 28/10/2021 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO N. 00013
|
2021NE000210 | 29/10/2021 | -314.550,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL000081 | 08/02/2021 | 0,00 | 92.909,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL000343 | 30/03/2021 | 0,00 | 247.393,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL000342 | 30/03/2021 | 0,00 | 57.919,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE TIMON-MA
|
2021NL000424 | 27/04/2021 | 0,00 | 105.527,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE GRAJAU-MA
|
2021NL000705 | 01/06/2021 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL000772 | 22/06/2021 | 0,00 | 169.091,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL000913 | 22/07/2021 | 0,00 | 145.637,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL000912 | 22/07/2021 | 0,00 | 44.851,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL001004 | 28/07/2021 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL001074 | 23/08/2021 | 0,00 | 43.852,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL001096 | 30/08/2021 | 0,00 | 192.989,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE CAXIAS E PINHEIRO
|
2021NL001169 | 15/09/2021 | 0,00 | 105.850,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL001275 | 28/09/2021 | 0,00 | 194.939,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA E GRAJAU
|
2021NL001397 | 14/10/2021 | 0,00 | 256.050,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR POR TER TRANSFERIDO DE FONTE DE RECURSOS
|
2021NL001548 | 14/10/2021 | 0,00 | -256.050,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA
|
2021NL001420 | 28/10/2021 | 0,00 | 175.875,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001578 | 09/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 92.909,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012272 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 305.313,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018687 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 105.527,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027841 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032983 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 169.091,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041382 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 190.489,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042905 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050393 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.852,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052175 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 192.989,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056277 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 105.850,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059810 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 194.939,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068578 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 175.875,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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