CPF/CNPJ:
07850991000140
Emissão:
13/12/2021
Plano Interno:
003720
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
187152/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Complemento ao contrato nº 008/2021, dos serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos nos municípios da regional de Carutapera- MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002527 | 13/12/2021 | 350.000,00 | 350.000,00 | 238.946,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento ao contrato nº 008/2021, dos serviços de restauração, manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos nos municípios da regional de Carutapera- MA.
|
2021NE002527 | 13/12/2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO AO CT.008/21, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO IEMA CARUTAPERA-MA, PROC.207939/21.
|
2021NL009675 | 16/12/2021 | 0,00 | 238.946,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 008/21 PROCESSO 226005/21 - MAUTENÇÃO LOGRADOUROS REGIONAL CARUTAPERA
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2021NL009672 | 16/12/2021 | 0,00 | 153.070,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETA
|
2021NL009674 | 16/12/2021 | 0,00 | -153.070,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento medição ao contrato nº 008/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos nos municípios
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2021NL009915 | 22/12/2021 | 0,00 | 111.053,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087680 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 216.008,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005781 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.770,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP005782 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.168,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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