CPF/CNPJ:
07776083000154
Emissão:
17/06/2021
Plano Interno:
003817
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
123747/20
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Complemento a renovação do ct. 018/15 - Manutenção preventiva corretiva nas unidades operacionais em todo o Estado
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000787 | 17/06/2021 | 495.512,24 | 495.512,24 | 495.512,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento a renovação do ct. 018/15 - Manutenção preventiva corretiva nas unidades operacionais em todo o Estado
|
2021NE000787 | 17/06/2021 | 495.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med.ct. 018/15 - Manutenção FUNAC em Timon; proc.92488/21
|
2021NL003486 | 18/06/2021 | 0,00 | 396.926,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med.ct. 018/15 - Manutenção FUNAC São Cristovão em São Luis; proc.57418/21
|
2021NL003484 | 18/06/2021 | 0,00 | 138.489,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: proc.3484/21 - IMPERMANTA
|
2021NL003485 | 18/06/2021 | 0,00 | -138.489,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med.do ct. 018/15 - Manutenção FUNAC Timon; proc.99939/21
|
2021NL003755 | 01/07/2021 | 0,00 | 98.585,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032534 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 371.126,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002154 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.892,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002155 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.907,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035528 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 92.177,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002308 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.450,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002309 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.957,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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