CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
38889/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Despesa referente às taxas de serviços bancários desta IES, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000223 | 10/03/2021 | 12.928,64 | 12.928,64 | 12.928,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente às taxas de serviços bancários desta IES, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000223 | 10/03/2021 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação para adequar a necessidade orçamentária e financeira da despesa
|
2021NE003205 | 31/12/2021 | -202.071,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização das despesas Bancárias referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021, conforme processo nº 38889/2021
|
2021NL003176 | 30/04/2021 | 0,00 | 2.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização das despesas Bancárias referente ao mês de Janeiro/2021, conforme processo nº 38889/2021
|
2021NL003177 | 30/04/2021 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização das despesas Bancárias referente ao MÊS de OUTUBRO/2021, conforme processo nº 00000/2021
|
2021NL011040 | 29/10/2021 | 0,00 | 2,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização das despesas Bancárias referente ao MÊS de NOVEMBRO/2021, conforme processo nº 38889/2021
|
2021NL013729 | 01/12/2021 | 0,00 | 3.602,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização das despesas Bancárias (PAES) referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme processo nº 38889/2021
|
2021NL014182 | 31/12/2021 | 0,00 | 7.128,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021426 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.184,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021434 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069465 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087124 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.602,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091881 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.128,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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