CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
002157
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
64852/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARCIAL (REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021) EM SUBSTITUIÇÃO A NE 042 (2021) DEVIDO EQUIVOCO DE ENQUADRAMENTO NA MODALIDADE (ORDINÁRIO).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000147 | 01/03/2021 | 1.751.087,65 | 1.751.087,65 | 1.751.087,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL (REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021) EM SUBSTITUIÇÃO A NE 042 (2021) DEVIDO EQUIVOCO DE ENQUADRAMENTO NA MODALIDADE (ORDINÁRIO).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000147 | 01/03/2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL DE Nº 147 (REF. MARÇO E ABRIL DE 2021).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES__DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000180 | 01/04/2021 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL DE Nº 147 (REF. MARÇO E ABRIL DE 2021).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000178 | 01/04/2021 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL DE Nº 147 (REF. MARÇO DE 2021).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000173 | 01/04/2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO REFORÇO / MOTIVO: EQUIVOCO DE DATA - FSADU
|
2021NE000177 | 01/04/2021 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EQUIVOCO DE DATA
|
2021NE000179 | 01/04/2021 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 147 NÃO UTILIZADO, DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO 3 º TERMO ADITIVO (12.06.2021).
|
2021NE000318 | 01/06/2021 | -3.912,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL DE Nº 147 (REF. MAIO DE 2021).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000304 | 07/06/2021 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA N. FISCAL N-10035 DO PROC.0046424/2021 DE 18/03/2021 REF.MES FEVEREIRO.__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO:
|
2021NL003050 | 06/04/2021 | 0,00 | 301.377,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FSADU - REF. MARÇO/2021
|
2021NL003467 | 26/04/2021 | 0,00 | 355.060,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FSADU - REF.MARÇO/2021
|
2021NL003509 | 26/04/2021 | 0,00 | 355.060,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ajuste nl
|
2021NL003507 | 26/04/2021 | 0,00 | -355.060,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10166 - FSADU - PROC. 95605/2021 DE 26/05/2021 - REF. ABRIL DE 2021 - CT 34/2017 (3º TERMO ADITIVO).
|
2021NL005226 | 26/05/2021 | 0,00 | 464.098,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10214 - FSADU - PROC. 111101/2021 (17/06/2021) - REF. MAIO DE 2021 - CT 34/2017 (3º TERMO ADITIVO).
|
2021NL007172 | 30/06/2021 | 0,00 | 630.551,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014609 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 301.377,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019150 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 355.060,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026867 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 464.098,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036963 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 630.551,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
