CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
10/02/2021
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
13393/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2016, FIRMADO COM A EMPRESA D.A CONSTRUÇÕES LTDA, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URE DE BALSAS-MA, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000241 | 10/02/2021 | 752.349,20 | 752.349,20 | 752.349,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2016, FIRMADO COM A EMPRESA D.A CONSTRUÇÕES LTDA, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URE DE BALSAS-MA, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS.
|
2021NE000241 | 10/02/2021 | 752.350,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009362 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 21ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 005/2018 - MANUTENÇÃO PREDIAL
|
2021NL000199 | 12/02/2021 | 0,00 | 342.126,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 22ª MEDIÇÃO DA 2ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 005/2018 - MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 21363/2021
|
2021NL000193 | 12/02/2021 | 0,00 | 302.349,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 23ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 005/2018 - MANUTENÇÃO PREDIAL
|
2021NL000190 | 12/02/2021 | 0,00 | 107.873,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000177 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.290,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000181 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.263,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000276 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.131,90 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000151 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.559,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000133 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.236,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000272 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.618,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002419 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 414.900,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000322 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.977,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000323 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.070,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000676 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.535,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002939 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 278.765,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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