CPF/CNPJ:
05651636000117
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
106052/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Municipio:
MA
Estado:
PJ
EMISSÃO DA NOTA EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO N° 23/2019, PARA O MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, LOTE 01 - URE DE SÃO LUIS, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACOSTADA NOS AUTOS. FONTE 105__VALOR MENSAL R$ 109.300,76
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007054 | 29/10/2021 | 272.774,12 | 272.774,12 | 272.774,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DA NOTA EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO N° 23/2019, PARA O MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, LOTE 01 - URE DE SÃO LUIS, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACOSTADA NOS AUTOS. FONTE 105__VALOR MENSAL R$ 109.300,76
|
2021NE007054 | 29/10/2021 | 327.902,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 7054/2021 POR SOLICITAÇÃO SUPERIOR.
|
2021NE008747 | 01/12/2021 | -55.128,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA,CONTRATO N° 023/2019,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROCESSO N° 218742/2021
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2021NL034558 | 12/11/2021 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2019,LOTE 01,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA,NOS MUN
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2021NL037862 | 30/11/2021 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 23/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, PROCESSO N° 248380/2021.
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2021NL040690 | 17/12/2021 | 0,00 | 54.172,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP024029 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP024034 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.246,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP024032 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.437,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP024030 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074451 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 89.003,98 |
| PAGAMENTO
|
2021PP026212 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP026216 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.437,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP026210 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.093,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP026218 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079597 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 93.157,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP028405 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP028414 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.437,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP028407 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.093,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP028409 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087603 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.029,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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