CPF/CNPJ:
05651636000117
Emissão:
11/06/2021
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
81619/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Municipio:
MA
Estado:
PJ
EMISSAO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 023/2017- PRIMEIRO TERMO ADITIVO - LOTE 01, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 05 DIAS DE MAIO E O MÊS DE JUNHO/2021. VALOR MENSAL: R$ 109.300,76.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002861 | 11/06/2021 | 127.517,42 | 127.517,42 | 127.517,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSAO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 023/2017- PRIMEIRO TERMO ADITIVO - LOTE 01, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 05 DIAS DE MAIO E O MÊS DE JUNHO/2021. VALOR MENSAL: R$ 109.300,76.
|
2021NE002861 | 11/06/2021 | 127.518,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009735 | 29/12/2021 | -1,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01 E 02, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27 AO DOA 31 DO MES DE MAIO/2021 DO CONTRATO Nº 023/2019 PROC. Nº 10
|
2021NL017294 | 18/06/2021 | 0,00 | 18.216,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA,NOS MUNÍCIPIOS DE RAPOSA E SÃO JOSÉ
|
2021NL018298 | 06/07/2021 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP012082 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.003,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP012080 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 874,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP012081 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 406,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032685 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.932,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP014092 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP014095 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.246,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP014093 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.437,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038866 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 89.593,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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