CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
38747/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMISSÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 007/2018, SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO/2021- SUBCONTRATADA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006966 | 29/10/2021 | 45.096,64 | 45.096,64 | 45.096,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 007/2018, SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO/2021- SUBCONTRATADA
|
2021NE006966 | 29/10/2021 | 33.822,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO N° 007/2018, SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
2021NE008146 | 26/11/2021 | 11.274,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N°007/2018/SEDUC, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2021. PROCESSO
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2021NL035487 | 19/11/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÇAO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAGEM NAS DEPEDÊNCIAS DO
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2021NL036274 | 23/11/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/SEDUC. LOTE 01 CON
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2021NL040329 | 15/12/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018 MÊS DEZEMBRO/2021 PROCESSO Nº 252595/2021.
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2021NL041059 | 22/12/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075769 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP024744 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP024747 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP024749 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076931 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP025100 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP025101 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP025104 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
|
2021PP028682 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP028690 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP028678 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087780 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP029147 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP029155 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP029150 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088628 | 24/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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