CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
0176759/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO,PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 84/2017,REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,LOTE 06,NAS URES DE ROSÁRIO,CHAPADINHA E ITAPECURU MIRIM,PARA UM MÊS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005839 | 21/09/2021 | 206.448,00 | 206.448,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO,PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 84/2017,REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,LOTE 06,NAS URES DE ROSÁRIO,CHAPADINHA E ITAPECURU MIRIM,PARA UM MÊS.
|
2021NE005839 | 21/09/2021 | 206.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009556 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 84/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, DO PROCESSO N° 211630/2021.
|
2021NL033418 | 04/11/2021 | 0,00 | 206.448,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro
|
2021NL038715 | 04/11/2021 | 0,00 | -206.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 084/2017/SEDUC, EM FAVOR DA EMPRESA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM. PARA O MES DE REF
|
2021NL038818 | 25/11/2021 | 0,00 | 206.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N°84/2017/SEDUC, EM FAVOR DA EMPRESA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM. PARA O MES DE REFER
|
2021NL038716 | 25/11/2021 | 0,00 | 206.448,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL038816 | 25/11/2021 | 0,00 | -206.448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP027635 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.709,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP027632 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.920,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP027633 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.876,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP027630 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.524,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL040127 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.524,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL040130 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.876,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL040128 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -6.920,70 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL040126 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -22.709,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP031004 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.709,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP031014 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.920,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL044586 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.064,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL044569 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.064,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP031021 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.876,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP031008 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.524,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL044597 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.524,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL044599 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.876,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL044592 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.064,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL044581 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.064,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL044598 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -6.920,70 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL044596 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -22.709,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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