CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
17/03/2021
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
38747/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA 01 MES, VALOR MENSAL R$ 11.274,16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001065 | 17/03/2021 | 45.096,64 | 45.096,64 | 45.096,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA 01 MES, VALOR MENSAL R$ 11.274,16
|
2021NE001065 | 17/03/2021 | 11.275,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1065 REF. AO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MÊS DE MAIO/2021
|
2021NE002303 | 13/05/2021 | 11.274,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSAO DE REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N°1065/2021, CONTRATO N°007/2018 LOTE 01, DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA , PARA O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOTACAO ORCAMENTARIA ACOSTADA NOS AUTOS.__VALOR MENSAL R$ 11.274,16
|
2021NE003747 | 16/07/2021 | 11.274,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSAO DE REFOÇO DOS EMPENHOS N°1065/2021 DO CONTRATO N° 007/2018- QUARTO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MES DE AGOSTO/2021. SUBCONTRATADA
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2021NE005361 | 13/09/2021 | 11.274,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009302 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2434, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 DO CONTRATO Nº 007/2017. PROC. Nº 109823/2021
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2021NL017171 | 17/06/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DO CONTRATO N° 007/2018. PROCESSO N° 125211/2021
|
2021NL020129 | 19/07/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA.DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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2021NL023933 | 17/08/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO,NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA D
|
2021NL029054 | 24/09/2021 | 0,00 | 11.234,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRAT0 N° 007/2018/SEDUC , TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO.
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2021NL029201 | 24/09/2021 | 0,00 | 11.234,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2021NL029199 | 24/09/2021 | 0,00 | -11.234,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 007/2018/SEDUC, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
|
2021NL029241 | 27/09/2021 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013383 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP013380 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018552 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -338,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL018556 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.240,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048103 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP016698 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP016691 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP016693 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP016700 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL023288 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL023295 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056357 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP019609 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL027320 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP020337 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP022219 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.235,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP022225 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 337,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL031022 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065280 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.589,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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