CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
15/03/2021
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
57436/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REFRENTE MARÇO/2021, CONTRATO N° 007/2018,PROCESSO N ° 57436/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000932 | 15/03/2021 | 11.274,16 | 11.274,16 | 11.274,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REFRENTE MARÇO/2021, CONTRATO N° 007/2018,PROCESSO N ° 57436/2020
|
2021NE000932 | 15/03/2021 | 11.275,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009301 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PREDIOS ADM.VINCULADOS A SEDUC,CON
|
2021NL009894 | 30/04/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007495 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007522 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP007514 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007494 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 169,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010041 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -338,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019758 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.526,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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