CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
12/03/2021
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0073886/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 08/2018, PARA AS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2021, COM VALOR MENSAL DE R$ 149.779,65.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000910 | 12/03/2021 | 299.559,30 | 299.559,30 | 299.559,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 08/2018, PARA AS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2021, COM VALOR MENSAL DE R$ 149.779,65.
|
2021NE000910 | 12/03/2021 | 299.560,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009440 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFCCÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁR
|
2021NL010191 | 30/04/2021 | 0,00 | 149.779,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFs Nº 2375 E 2377, ACOSTADAS NOS AUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 008/2017. PROCESSO Nº 89302/2021.
|
2021NL014563 | 27/05/2021 | 0,00 | 149.779,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007597 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.475,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007598 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.493,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007596 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.497,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019814 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 127.312,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027583 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 127.312,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP011019 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.475,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP011022 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.493,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP011020 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.497,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
