CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
57436/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 11.274,16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000165 | 03/02/2021 | 22.548,32 | 22.548,32 | 22.548,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 11.274,16
|
2021NE000165 | 03/02/2021 | 11.275,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 164/2021 DO CONTRATO N.007/2018-SEDUC,LOTE 01, PREGAO 125/2017- SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MES DE FEVEREIRO/2021
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2021NE000368 | 17/02/2021 | 11.274,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009300 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 11.274,16
|
2021NL000194 | 12/02/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 2267, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 007/2018. PROCESSO 39301/2021.
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2021NL004254 | 22/03/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000213 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000312 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 563,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000478 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 169,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002451 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.301,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004393 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004430 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005777 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013680 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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