CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
143164/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2018, SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA NO MES DE JANEIRO/2021 LOTE 06
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000036 | 01/02/2021 | 444.276,56 | 444.276,56 | 444.276,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2018, SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA NO MES DE JANEIRO/2021 LOTE 06
|
2021NE000036 | 01/02/2021 | 63.469,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 036/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, NAS UNIDADE DE ENSINO MEDIO E MEDIO DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO, NAS URES CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO DO CONTRATO N° 084/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE 06, __VALOR PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000335 | 17/02/2021 | 63.468,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A EMISSÃO DE REFORÇO DE EMPENHO N° 0036/2021 DO CONTRATO N° 084/2018 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - LOTE 06 (CHAPIDINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO), PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. PROCESSO N ° 143164/2020
|
2021NE002249 | 13/05/2021 | 126.936,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: RFORÇO DO EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2018, SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA - LOTE 06 (CHAPADINHA, ITAPECURU -MIRIM E ROSÁRIO), PARA O MES DE JULHO/2021, CONF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
2021NE003653 | 16/07/2021 | 63.468,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2018, SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA NO MES DE AGOSTO/2021 LOTE 06, PROCESSO Nº 143164/2021.
|
2021NE005344 | 13/09/2021 | 63.468,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2018,SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA,NO MÊS DE SETEMBRO/2021,LOTE 06.PROCESSO 143164/2020
|
2021NE006364 | 07/10/2021 | 63.468,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009422 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 84/2018 JANEIRO/2021 PROCESSO 21519/2021
|
2021NL000146 | 11/02/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBALTECH BRASIL LTDA, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, NAS URES DE ROSARIO, CHAPADINHA E ITAPECURU-
|
2021NL004444 | 23/03/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2436 A 2439 DO MES DE MAIO/2021 DO CONTRATO Nº 084/2017. PROCESSO Nº 104385/2021
|
2021NL016970 | 16/06/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA,MÊS DE JUNHO/2021,DO CONTRATO N° 084/2018. PROCESSO N° 126771/2021
|
2021NL020051 | 16/07/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO APAGAMENTO DAS NOTAS ACOSTADAS NOS AUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2021, CONTRATO DE Nº 084/2028, PROC. Nº 150645/2021.
|
2021NL024165 | 19/08/2021 | 0,00 | 60.294,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO APAGAMENTO DAS NOTAS ACOSTADAS NOS AUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2021, CONTRATO DE Nº 084/2028, PROC. Nº 150645/2021.
|
2021NL024136 | 19/08/2021 | 0,00 | 3.173,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 84/2018, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCESSO N° 182017/202
|
2021NL029292 | 28/09/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 84/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCESSO N° 211588/2021.
|
2021NL039704 | 05/11/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 84/2018, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, DO PROCESSO N° 211588/2021.
|
2021NL033530 | 05/11/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
|
2021NL039703 | 05/11/2021 | 0,00 | -63.468,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000208 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.981,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000210 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000209 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000378 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000211 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002446 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.678,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004383 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.981,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004385 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004384 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005770 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004387 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013680 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.678,52 |
| PAGAMENTO
|
2021PP013350 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.981,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP013347 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP013346 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP013349 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038271 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.678,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL019180 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048203 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.678,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP016782 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.981,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP016788 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP016785 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL023686 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP016790 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056307 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.678,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP018988 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.981,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP018980 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP018978 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL027271 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP018984 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,27 |
| PAGAMENTO
|
2021PP021820 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.981,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP021826 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.342,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP021824 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL030967 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP021829 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065276 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.922,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082818 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.678,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP027681 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.981,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027677 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.342,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027678 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027680 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 854,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL039818 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
